国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)
今天最新净值
1.0530
-0.0093 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1518
0.0008 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
1.1984 |
1.0623 |
1.2077 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
1.2077 |
1.0667 |
1.2121 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
1.2121 |
1.0762 |
1.2216 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
1.2216 |
1.0901 |
1.2355 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
1.2355 |
1.0847 |
1.2301 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
1.2301 |
1.0885 |
1.2339 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
1.2339 |
1.0798 |
1.2252 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
1.2252 |
1.0778 |
1.2232 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
1.2232 |
1.0769 |
1.2223 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
1.2223 |
1.0886 |
1.2340 |
-0.0117 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
1.2340 |
1.1064 |
1.2518 |
-0.0178 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
1.2518 |
1.1122 |
1.2576 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
1.2576 |
1.1224 |
1.2678 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.2678 |
1.1094 |
1.2548 |
0.0130 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.2548 |
1.0961 |
1.2415 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
1.2415 |
1.0996 |
1.2450 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
1.2450 |
1.1260 |
1.2714 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
1.2714 |
1.1163 |
1.2617 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
1.2617 |
1.1153 |
1.2607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
1.2607 |
1.1446 |
1.2900 |
-0.0293 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
1.2900 |
1.1475 |
1.2929 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.2929 |
1.1279 |
1.2733 |
0.0196 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1279 |
1.2733 |
1.1291 |
1.2745 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
1.2745 |
1.1410 |
1.2864 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1410 |
1.2864 |
1.1407 |
1.2861 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1407 |
1.2861 |
1.1502 |
1.2956 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1502 |
1.2956 |
1.1446 |
1.2900 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
1.2900 |
1.1345 |
1.2799 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1345 |
1.2799 |
1.1463 |
1.2917 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1463 |
1.2917 |
1.1261 |
1.2715 |
0.0202 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1261 |
1.2715 |
1.1122 |
1.2576 |
0.0139 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
1.2576 |
1.1046 |
1.2500 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1046 |
1.2500 |
1.0906 |
1.2360 |
0.0140 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0906 |
1.2360 |
1.1052 |
1.2506 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.2506 |
1.0878 |
1.2332 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0878 |
1.2332 |
1.1076 |
1.2530 |
-0.0198 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1076 |
1.2530 |
1.0881 |
1.2335 |
0.0195 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0881 |
1.2335 |
1.1082 |
1.2536 |
-0.0201 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1082 |
1.2536 |
1.0958 |
1.2412 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0958 |
1.2412 |
1.1058 |
1.2512 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1058 |
1.2512 |
1.0791 |
1.2245 |
0.0267 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0791 |
1.2245 |
1.0674 |
1.2128 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0674 |
1.2128 |
1.1182 |
1.2636 |
-0.0508 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1182 |
1.2636 |
1.1263 |
1.2717 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
1.2717 |
1.1242 |
1.2696 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1242 |
1.2696 |
1.1090 |
1.2544 |
0.0152 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1090 |
1.2544 |
1.1321 |
1.2775 |
-0.0231 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1321 |
1.2775 |
1.1476 |
1.2930 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1476 |
1.2930 |
1.1339 |
1.2793 |
0.0137 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
1.2793 |
1.1277 |
1.2731 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1277 |
1.2731 |
1.1507 |
1.2961 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.2961 |
1.1507 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.2961 |
1.1363 |
1.2817 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1363 |
1.2817 |
1.1610 |
1.3064 |
-0.0247 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1610 |
1.3064 |
1.1560 |
1.3014 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
1.3014 |
1.1526 |
1.2980 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1526 |
1.2980 |
1.1341 |
1.2795 |
0.0185 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1341 |
1.2795 |
1.1693 |
1.3147 |
-0.0352 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1693 |
1.3147 |
1.1704 |
1.3158 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1704 |
1.3158 |
1.1514 |
1.2968 |
0.0190 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1514 |
1.2968 |
1.1822 |
1.3276 |
-0.0308 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1822 |
1.3276 |
1.1792 |
1.3246 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1792 |
1.3246 |
1.1868 |
1.3322 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1868 |
1.3322 |
1.1743 |
1.3197 |
0.0125 |
1.06% |
