国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)
今天最新净值
1.1196
-0.0175 -1.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1157
0.0142 1.2901%
- 累计净值：1.2650
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
1.2469 |
1.1196 |
1.2650 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
1.2650 |
1.1371 |
1.2825 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1371 |
1.2825 |
1.1210 |
1.2664 |
0.0161 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
1.2664 |
1.1291 |
1.2745 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
1.2745 |
1.1231 |
1.2685 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1231 |
1.2685 |
1.1401 |
1.2855 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1401 |
1.2855 |
1.1409 |
1.2863 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1409 |
1.2863 |
1.1210 |
1.2664 |
0.0199 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
1.2664 |
1.1185 |
1.2639 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1185 |
1.2639 |
1.1227 |
1.2681 |
-0.0042 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1227 |
1.2681 |
1.1219 |
1.2673 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.2673 |
1.1059 |
1.2513 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1059 |
1.2513 |
1.1052 |
1.2506 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.2506 |
1.1015 |
1.2469 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
1.2469 |
1.1017 |
1.2471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1017 |
1.2471 |
1.0880 |
1.2334 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0880 |
1.2334 |
1.0743 |
1.2197 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0743 |
1.2197 |
1.1042 |
1.2496 |
-0.0299 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1042 |
1.2496 |
1.1043 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1043 |
1.2497 |
1.1018 |
1.2472 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1018 |
1.2472 |
1.1165 |
1.2619 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1165 |
1.2619 |
1.1244 |
1.2698 |
-0.0079 |
-0.70% |
