国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)
今天最新净值
1.0530
-0.0093 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1518
0.0008 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0573 |
1.2027 |
1.0530 |
1.1984 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
1.1984 |
1.0623 |
1.2077 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
1.2077 |
1.0667 |
1.2121 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
1.2121 |
1.0762 |
1.2216 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
1.2216 |
1.0901 |
1.2355 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
1.2355 |
1.0847 |
1.2301 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
1.2301 |
1.0885 |
1.2339 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
1.2339 |
1.0798 |
1.2252 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
1.2252 |
1.0778 |
1.2232 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
1.2232 |
1.0769 |
1.2223 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
1.2223 |
1.0886 |
1.2340 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
1.2340 |
1.1064 |
1.2518 |
-0.0178 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
1.2518 |
1.1122 |
1.2576 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
1.2576 |
1.1224 |
1.2678 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.2678 |
1.1094 |
1.2548 |
0.0130 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.2548 |
1.0961 |
1.2415 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
1.2415 |
1.0996 |
1.2450 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
1.2450 |
1.1260 |
1.2714 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
1.2714 |
1.1163 |
1.2617 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
1.2617 |
1.1153 |
1.2607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
1.2607 |
1.1446 |
1.2900 |
-0.0293 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
1.2900 |
1.1475 |
1.2929 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.2929 |
1.1279 |
1.2733 |
0.0196 |
1.74% |
