金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 -0.0181 -1.62%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2469
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8486亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	每份派现金0.1454元

基金动态

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%