收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.64% | 3.70% | 6.23% | -1.26% | -14.83% | -9.92% | -23.31% | -11.73% |
同类排名 | 1865/4200 | 763/4295 | 2932/4274 | 2219/4165 | 1478/3654 | 815/2899 | 729/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.1454元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 7.1600 | 8.59% | -1.69% |
002648 | 卫星化学 | 90.0000 | 7.25% | 0.66% |
300750 | 宁德时代 | 7.0000 | 5.80% | 1.90% |
600036 | 招商银行 | 40.0000 | 5.61% | 2.81% |
002142 | 宁波银行 | 55.0000 | 4.94% | 1.79% |
002050 | 三花智控 | 46.4100 | 4.80% | -0.46% |
300782 | 卓胜微 | 9.9100 | 4.39% | 1.17% |
603899 | 晨光股份 | 27.0000 | 4.23% | -1.01% |
03690 | 美团-W | 10.8000 | 4.13% | -1.94% |
01024 | 快手-W | 20.0000 | 3.87% | -0.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |