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国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0093 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0008 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8486亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一周国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0573	1.2027	1.0530	1.1984	0.0043	0.41%
2026-09-15	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0530	1.1984	1.0623	1.2077	-0.0093	-0.88%
2026-09-14	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0623	1.2077	1.0667	1.2121	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0667	1.2121	1.0762	1.2216	-0.0095	-0.88%
2026-09-10	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0762	1.2216	1.0901	1.2355	-0.0139	-1.28%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%