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国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0093 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0008 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8486亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一周国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0573	1.2027	1.0530	1.1984	0.0043	0.41%
2026-09-15	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0530	1.1984	1.0623	1.2077	-0.0093	-0.88%
2026-09-14	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0623	1.2077	1.0667	1.2121	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0667	1.2121	1.0762	1.2216	-0.0095	-0.88%
2026-09-10	010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0762	1.2216	1.0901	1.2355	-0.0139	-1.28%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%