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国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)

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今天最新净值 1.0936 -0.0124 -1.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 0.0178 1.6615%

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一周国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.0710	1.0710	1.0936	1.0936	-0.0226	-2.07%
2025-12-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.0936	1.0936	1.1060	1.1060	-0.0124	-1.12%
2025-12-12	014151	国富鑫享价值混合A	1.1060	1.1060	1.0902	1.0902	0.0158	1.45%
2025-12-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.0902	1.0902	1.1039	1.1039	-0.0137	-1.24%
2025-12-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1039	1.1039	1.0974	1.0974	0.0065	0.59%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%