国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)
今天最新净值
1.0936
-0.0124 -1.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0888
0.0178 1.6615%
- 累计净值：1.0936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2862亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
近一月,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0226 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0158 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0054 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0163 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0411 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0265 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0059 |
-0.52% |
