国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)
今天最新净值
1.1033
-0.0022 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1818
0.0126 1.0775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1033
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2862亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
近一月,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0186 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0047 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0146 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0283 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0490 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0349 |
2.97% |
