国富健康优质生活股票基金净值查询(000761)
今天最新净值
1.2410
0.0206 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2373
0.0169 1.3856%
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2014-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：2.959亿份
- 最近份额：0.0960亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0206 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0214 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0247 |
2.10% |
| 2024-04-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0085 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1881 |
1.1881 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0144 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0057 |
0.48% |
