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国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3133 0.0098 0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5606 0.0086 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2014-09-23
基金类型：股票型
成立份额：2.959亿份
最近份额：0.0589亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁

近一周国富健康优质生活股票|国富健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000761	国富健康优质生活股票	1.3205	1.3205	1.3133	1.3133	0.0072	0.55%
2026-09-17	000761	国富健康优质生活股票	1.3133	1.3133	1.3035	1.3035	0.0098	0.75%
2026-09-16	000761	国富健康优质生活股票	1.3035	1.3035	1.3041	1.3041	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	000761	国富健康优质生活股票	1.3041	1.3041	1.3110	1.3110	-0.0069	-0.53%
2026-09-14	000761	国富健康优质生活股票	1.3110	1.3110	1.2808	1.2808	0.0302	2.36%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%