收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | -0.17% | 0.60% | 1.59% | 3.45% | 5.06% | 8.60% | 41.56% |
同类排名 | 95/412 | 379/436 | 119/429 | 105/411 | 163/366 | 158/282 | 162/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0576元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0568元 |
2017-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0125份 | ||
2017-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.012份 | ||
2016-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01267份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |