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国富恒利债券(LOF)C(恒利A) - 基金主页(代码:164510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9723 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4274
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：32.9776亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.04%	0.03%	0.20%	2.26%	3.83%	8.59%	49.68%
同类排名	511/835	374/849	341/853	442/851	382/806	552/690	396/600	-

国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9725	0.02%
2026-09-17	0.9723	0.01%
2026-09-16	0.9722	0.01%
2026-09-15	0.9721	0.01%
2026-09-14	0.9720	0.01%
2026-09-11	0.9719	0.00%

国富恒利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0889元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	分红	每份派现金0.0364元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	分红	每份派现金0.0576元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	分红	每份派现金0.0568元
	2017-03-09		份额折算	每份份额折算1.0125份

国富恒利债券(LOF)C(164510)基金档案

基金代码	164510	基金简称	国富恒利债券(LOF)C	基金全称	富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-12	成立日期	2014-03-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏吴楚男	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	32.9776亿	成立份额	3.801亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%