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国富恒利债券(LOF)C(恒利A)(164510)基金分红送配

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今天最新净值 0.9574 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4125
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：32.9776亿
最近资产：33.68亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉吴楚男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0889元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0364元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	每份派现金0.0576元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	每份派现金0.0568元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-03-09	份额折算	每份份额折算1.0125份
2017-03-08	份额折算	每份份额折算1.012份
2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.01267份
2016-03-09	份额折算	每份份额折算1.01462份
2015-09-09	份额折算	每份份额折算1.02117份
2015-03-09	份额折算	每份份额折算1.02479份
2014-09-09	份额折算	每份份额折算1.02495份

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富匠心精选混合A	1.0803	2.05%
国富匠心精选混合C	1.0456	2.05%
国富鑫享价值混合C	1.0905	2.02%
国富鑫享价值混合A	1.1140	2.01%
国富均衡增长混合A	1.1461	2.00%
国富均衡增长混合C	1.1268	2.00%
国富深化价值混合A	2.0413	1.92%
国富优质企业一年持有期混合A	0.9854	1.92%