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国富中债绿色普惠金融债券指数C - 基金主页(代码:021417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0359 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7735亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.02%	0.10%	0.36%	1.70%	10.91%	-	10.88%
同类排名	507/655	439/666	313/666	460/661	470/638	6/506		-

国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0360	0.01%
2026-09-17	1.0359	0.00%
2026-09-16	1.0359	0.00%
2026-09-15	1.0359	0.01%
2026-09-14	1.0358	0.01%
2026-09-11	1.0357	0.00%

国富中债绿色普惠金融债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0771元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0049元

国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)基金档案

基金代码	021417	基金简称	国富中债绿色普惠金融债券指数C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴楚男	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	33.7735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%