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今天最新净值 1.0223 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1040
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7735亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙吴楚男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0771元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0049元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合C	1.4043	0.65%
国富金融地产混合A	1.3755	0.64%
国富中小盘股票A	2.6528	0.51%
国富弹性市值混合A	1.1916	0.34%
国富兴海回报混合A	1.1127	0.31%
国富竞争优势三年持有期混合A	1.1231	0.21%
国富竞争优势三年持有期混合C	1.1179	0.21%
国富基本面优选混合A	1.2465	0.17%