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国富中债绿色普惠金融债券指数A - 基金主页(代码:021416)

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今天最新净值 1.0092 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0348
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7634亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.05%	0.12%	0.46%	1.62%	-	-	3.50%
同类排名	71/556	489/654	71/650	310/631	66/550			-

国富中债绿色普惠金融债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0205元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0051元

国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金档案

基金代码	021416	基金简称	国富中债绿色普惠金融债券指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	沈竹熙吴楚男	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	33.7634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%