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长盛全债指数增强债券C - 基金主页(代码:019202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7444 0.0007 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7262 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7640
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.4696亿
最近资产：26.60亿
基金公司：
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.17%	-0.38%	-0.10%	2.60%	9.35%	-	13.29%
同类排名	174/655	664/666	664/666	655/660	163/624	9/506		-

长盛全债指数增强债券C(019202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7435	-0.05%
2026-09-16	1.7444	0.04%
2026-09-15	1.7437	-0.03%
2026-09-14	1.7443	-0.02%
2026-09-11	1.7447	-0.10%
2026-09-10	1.7465	-0.05%

长盛全债指数增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0046元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元

长盛全债指数增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%
601988	中国银行	0.0000	0.41%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.38%	2.57%
002028	思源电气	0.0000	0.34%	1.59%

长盛全债指数增强债券C(019202)基金档案

基金代码	019202	基金简称	长盛全债指数增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人		基金公司
最近资产	26.60亿	最近份额	16.4696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%