| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.43% | - | 0.35% | 0.80% | 1.53% | 1.89% | 6.09% | 162.89% |
| 同类排名 | 461/657 | 348/668 | 4/668 | 71/662 | 502/625 | 497/508 | 276/348 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.1027 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1028 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.1028 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.1686 | 3.35% |
| 东方惠新A | 2.8149 | 2.59% |
| 东方创新成长混合A | 0.9657 | 2.28% |
| 东方创新成长混合C | 0.9424 | 2.27% |
| 东方创新科技混合 | 3.6983 | 1.90% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2159 | 0.23% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2067 | 0.22% |
| 东方新兴 | 1.3351 | 0.13% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0881 | 0.05% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.1033 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0767 | 0.00% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0282 | 0.16% |
| 国债30年 | 108.4836 | 0.16% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0219 | 0.15% |
| 30年国债 | 118.9231 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4066 | 0.06% |
| 基准国债 | 110.6907 | 0.06% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3469 | 0.05% |