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东方中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:012404)

今天最新净值 1.1027 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5647
  • 成立日期:2021-08-13
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:78.0019亿
  • 最近资产:89.32亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:刘长俊 冯焕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% - 0.35% 0.80% 1.53% 1.89% 6.09% 162.89%
同类排名 461/657 348/668 4/668 71/662 502/625 497/508 276/348 -
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1033 0.05%
2026-09-14 1.1027 -0.01%
2026-09-11 1.1028 -0.01%
2026-09-10 1.1029 0.01%
2026-09-09 1.1028 0.00%
2026-09-08 1.1028 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 分红 每份派现金0.0390元
2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 分红 每份派现金0.0480元
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 分红 每份派现金0.0590元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 分红 每份派现金0.0620元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分红 每份派现金0.0540元
东方中债1-5年政策性金融债C基金动态
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金档案
基金代码 012404 基金简称 东方中债1-5年政策性金融债C 基金全称
发行日期 2021-08-03~2021-08-11 成立日期 2021-08-13 基金类型 指数型-固收
基金经理 刘长俊 冯焕 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 89.32亿 最近份额 78.0019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0767 0.00%
汇安中债-广西信用债A 1.0282 0.16%
国债30年 108.4836 0.16%
汇安中债-广西信用债C 1.0219 0.15%
30年国债 118.9231 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 0.06%
基准国债 110.6907 0.06%
南方7-10年国开债A 1.3469 0.05%