东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.1027
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5647
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：78.0019亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一月,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
2.5653 |
1.1027 |
2.5647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
2.5647 |
1.1028 |
2.5648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1029 |
2.5649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
2.5649 |
1.1028 |
2.5648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1028 |
2.5648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1027 |
2.5647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
2.5647 |
1.1026 |
2.5646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
2.5646 |
1.1026 |
2.5646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
2.5646 |
1.1016 |
2.5636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1016 |
2.5636 |
1.1019 |
2.5639 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1019 |
2.5639 |
1.1012 |
2.5632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1012 |
2.5632 |
1.1008 |
2.5628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1008 |
2.5628 |
1.1002 |
2.5622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
2.5622 |
1.1005 |
2.5625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
2.5625 |
1.1005 |
2.5625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
2.5625 |
1.1007 |
2.5627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
2.5627 |
1.1001 |
2.5621 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1001 |
2.5621 |
1.0998 |
2.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
2.5618 |
1.0990 |
2.5610 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0990 |
2.5610 |
1.0994 |
2.5614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
2.5614 |
1.0993 |
2.5613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
2.5613 |
1.0989 |
2.5609 |
0.0004 |
0.04% |
