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东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)

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今天最新净值 1.0846 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5466
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：78.0019亿
最近资产：55.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊冯焕

近一月东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	2.5496	1.0846	2.5466	0.0030	0.28%
2025-12-16	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0846	2.5466	1.0847	2.5467	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0847	2.5467	1.0870	2.5490	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0870	2.5490	1.0891	2.5511	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	2.5511	1.0876	2.5496	0.0015	0.14%
2025-12-10	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	2.5496	1.0863	2.5483	0.0013	0.12%
2025-12-09	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0863	2.5483	1.0849	2.5469	0.0014	0.13%
2025-12-08	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0849	2.5469	1.0856	2.5476	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0856	2.5476	1.0844	2.5464	0.0012	0.11%
2025-12-04	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0844	2.5464	1.0878	2.5498	-0.0034	-0.31%

2025-12-03	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0878	2.5498	1.0895	2.5515	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0895	2.5515	1.0910	2.5530	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0910	2.5530	1.0911	2.5531	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0911	2.5531	1.0899	2.5519	0.0012	0.11%
2025-11-27	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0899	2.5519	1.0907	2.5527	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0907	2.5527	1.0922	2.5542	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0922	2.5542	1.0928	2.5548	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0928	2.5548	1.0927	2.5547	0.0001	0.01%
2025-11-21	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0927	2.5547	1.0927	2.5547	0.0000	0.00%
2025-11-20	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0927	2.5547	1.0925	2.5545	0.0002	0.02%
2025-11-19	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0925	2.5545	1.0925	2.5545	0.0000	0.00%
2025-11-18	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0925	2.5545	1.0925	2.5545	0.0000	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%