东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.0846
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：2.5466
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：78.0019亿
- 最近资产：55.54亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0846 |
2.5466 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
2.5466 |
1.0847 |
2.5467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
2.5467 |
1.0870 |
2.5490 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
2.5490 |
1.0891 |
2.5511 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
2.5511 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
2.5483 |
1.0849 |
2.5469 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
2.5469 |
1.0856 |
2.5476 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
2.5476 |
1.0844 |
2.5464 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0878 |
2.5498 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
2.5498 |
1.0895 |
2.5515 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
2.5515 |
1.0910 |
2.5530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
2.5530 |
1.0911 |
2.5531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
2.5531 |
1.0899 |
2.5519 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
2.5519 |
1.0907 |
2.5527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
2.5527 |
1.0922 |
2.5542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0928 |
2.5548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
2.5548 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0923 |
2.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0919 |
2.5539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0917 |
2.5537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
2.5537 |
1.0915 |
2.5535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
2.5535 |
1.0918 |
2.5538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
2.5538 |
1.0923 |
2.5543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0924 |
2.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0926 |
2.5546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
2.5546 |
1.0930 |
2.5550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
2.5550 |
1.0898 |
2.5518 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
2.5518 |
1.0884 |
2.5504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0884 |
2.5504 |
1.0882 |
2.5502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
2.5502 |
1.0854 |
2.5474 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
2.5474 |
1.0845 |
2.5465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
2.5465 |
1.0850 |
2.5470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
2.5470 |
1.0858 |
2.5478 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
2.5478 |
1.0860 |
2.5480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
2.5480 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0865 |
2.5485 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
2.5485 |
1.0840 |
2.5460 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
2.5460 |
1.0830 |
2.5450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
2.5450 |
1.0837 |
2.5457 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
2.5457 |
1.0831 |
2.5451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0823 |
2.5443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
2.5443 |
1.0831 |
2.5451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0833 |
2.5453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
2.5453 |
1.0817 |
2.5437 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
2.5437 |
1.0834 |
2.5454 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0834 |
2.5454 |
1.0827 |
2.5447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
2.5447 |
1.0816 |
2.5436 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
2.5436 |
1.0844 |
2.5464 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0866 |
2.5486 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
2.5486 |
1.0857 |
2.5477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0857 |
2.5477 |
1.1279 |
2.5509 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1279 |
2.5509 |
1.1295 |
2.5525 |
-0.0016 |
-0.14% |
