东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.0846
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：2.5466
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：78.0019亿
- 最近资产：55.54亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一年,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0846 |
2.5466 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
2.5466 |
1.0847 |
2.5467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
2.5467 |
1.0870 |
2.5490 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
2.5490 |
1.0891 |
2.5511 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
2.5511 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
2.5483 |
1.0849 |
2.5469 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
2.5469 |
1.0856 |
2.5476 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
2.5476 |
1.0844 |
2.5464 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0878 |
2.5498 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
2.5498 |
1.0895 |
2.5515 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
2.5515 |
1.0910 |
2.5530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
2.5530 |
1.0911 |
2.5531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
2.5531 |
1.0899 |
2.5519 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
2.5519 |
1.0907 |
2.5527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
2.5527 |
1.0922 |
2.5542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0928 |
2.5548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
2.5548 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0923 |
2.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0919 |
2.5539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0917 |
2.5537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
2.5537 |
1.0915 |
2.5535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
2.5535 |
1.0918 |
2.5538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
2.5538 |
1.0923 |
2.5543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0924 |
2.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0926 |
2.5546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
2.5546 |
1.0930 |
2.5550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
2.5550 |
1.0898 |
2.5518 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
2.5518 |
1.0884 |
2.5504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0884 |
2.5504 |
1.0882 |
2.5502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
2.5502 |
1.0854 |
2.5474 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
2.5474 |
1.0845 |
2.5465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
2.5465 |
1.0850 |
2.5470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
2.5470 |
1.0858 |
2.5478 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
2.5478 |
1.0860 |
2.5480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
2.5480 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0865 |
2.5485 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
2.5485 |
1.0840 |
2.5460 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
2.5460 |
1.0830 |
2.5450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
2.5450 |
1.0837 |
2.5457 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
2.5457 |
1.0831 |
2.5451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0823 |
2.5443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
2.5443 |
1.0831 |
2.5451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0833 |
2.5453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
2.5453 |
1.0817 |
2.5437 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
2.5437 |
1.0834 |
2.5454 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0834 |
2.5454 |
1.0827 |
2.5447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
2.5447 |
1.0816 |
2.5436 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
2.5436 |
1.0844 |
2.5464 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0866 |
2.5486 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
2.5486 |
1.0857 |
2.5477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0857 |
2.5477 |
1.1279 |
2.5509 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1279 |
2.5509 |
1.1295 |
2.5525 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1295 |
2.5525 |
1.1273 |
2.5503 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1273 |
2.5503 |
1.1251 |
2.5481 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1251 |
2.5481 |
1.1251 |
2.5481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1251 |
2.5481 |
1.1231 |
2.5461 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1231 |
2.5461 |
1.1229 |
2.5459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1229 |
2.5459 |
1.1263 |
2.5493 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1263 |
2.5493 |
1.1284 |
2.5514 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1284 |
2.5514 |
1.1315 |
2.5545 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1315 |
2.5545 |
1.1341 |
2.5571 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1341 |
2.5571 |
1.1345 |
2.5575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1345 |
2.5575 |
1.1318 |
2.5548 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1318 |
2.5548 |
1.1311 |
2.5541 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1311 |
2.5541 |
1.1305 |
2.5535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1305 |
2.5535 |
1.1298 |
2.5528 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1298 |
2.5528 |
1.1324 |
2.5554 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1324 |
2.5554 |
1.1331 |
2.5561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1331 |
2.5561 |
1.1313 |
2.5543 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1313 |
2.5543 |
1.1286 |
2.5516 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1286 |
2.5516 |
1.1297 |
2.5527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1297 |
2.5527 |
1.1274 |
2.5504 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1274 |
2.5504 |
1.1282 |
2.5512 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1282 |
2.5512 |
1.1267 |
2.5497 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1267 |
2.5497 |
1.1331 |
2.5561 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-08-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1331 |
2.5561 |
1.1351 |
2.5581 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1351 |
2.5581 |
1.1362 |
2.5592 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1362 |
2.5592 |
1.1359 |
2.5589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1359 |
2.5589 |
1.1377 |
2.5607 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1377 |
2.5607 |
1.1407 |
2.5637 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1407 |
2.5637 |
1.1402 |
2.5632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1402 |
2.5632 |
1.1390 |
2.5620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1390 |
2.5620 |
1.1388 |
2.5618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1388 |
2.5618 |
1.1389 |
2.5619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1389 |
2.5619 |
1.1394 |
2.5624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1394 |
2.5624 |
1.1396 |
2.5626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1396 |
2.5626 |
1.1386 |
2.5616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1386 |
2.5616 |
1.1356 |
2.5586 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1356 |
2.5586 |
1.1397 |
2.5627 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1397 |
2.5627 |
1.1371 |
2.5601 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1371 |
2.5601 |
1.1363 |
2.5593 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1363 |
2.5593 |
1.1403 |
2.5633 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1403 |
2.5633 |
1.1416 |
2.5646 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1416 |
2.5646 |
1.1431 |
2.5661 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1431 |
2.5661 |
1.1446 |
2.5676 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
2.5676 |
1.1446 |
2.5676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
2.5676 |
1.1446 |
2.5676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
2.5676 |
1.1450 |
2.5680 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1450 |
2.5680 |
1.1427 |
2.5657 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1427 |
2.5657 |
1.1434 |
2.5664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1434 |
2.5664 |
1.1436 |
2.5666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1436 |
2.5666 |
1.1452 |
2.5682 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
2.5682 |
1.1452 |
2.5682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
2.5682 |
1.1459 |
2.5689 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1459 |
2.5689 |
1.1462 |
2.5692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1462 |
2.5692 |
1.1462 |
2.5692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1462 |
2.5692 |
1.1459 |
2.5689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1459 |
2.5689 |
1.1455 |
2.5685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1455 |
2.5685 |
1.1451 |
2.5681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1451 |
2.5681 |
1.1455 |
2.5685 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1455 |
2.5685 |
1.1452 |
2.5682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
2.5682 |
1.1444 |
2.5674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1444 |
2.5674 |
1.1444 |
2.5674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1444 |
2.5674 |
1.1448 |
2.5678 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
2.5678 |
1.1447 |
2.5677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1447 |
2.5677 |
1.1448 |
2.5678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
2.5678 |
1.1451 |
2.5681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1451 |
2.5681 |
1.1448 |
2.5678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
2.5678 |
1.1437 |
2.5667 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1437 |
2.5667 |
1.1436 |
2.5666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1436 |
2.5666 |
1.1916 |
2.5666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1916 |
2.5666 |
1.1920 |
2.5670 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1920 |
2.5670 |
1.1906 |
2.5656 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1906 |
2.5656 |
1.1910 |
2.5660 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
2.5660 |
1.1908 |
2.5658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1908 |
2.5658 |
1.1886 |
2.5636 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
2.5636 |
1.1883 |
2.5633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1883 |
2.5633 |
1.1875 |
2.5625 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1875 |
2.5625 |
1.1883 |
2.5633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1883 |
2.5633 |
1.1862 |
2.5612 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1862 |
2.5612 |
1.1875 |
2.5625 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1875 |
2.5625 |
1.1881 |
2.5631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1881 |
2.5631 |
1.1892 |
2.5642 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1892 |
2.5642 |
1.1888 |
2.5638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1888 |
2.5638 |
1.1884 |
2.5634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1884 |
2.5634 |
1.1885 |
2.5635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1885 |
2.5635 |
1.1886 |
2.5636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
2.5636 |
1.1893 |
2.5643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1893 |
2.5643 |
1.1880 |
2.5630 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1880 |
2.5630 |
1.1880 |
2.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1880 |
2.5630 |
1.1895 |
2.5645 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1895 |
2.5645 |
1.1903 |
2.5653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
2.5653 |
1.1887 |
2.5637 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1887 |
2.5637 |
1.1924 |
2.5674 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1924 |
2.5674 |
1.1928 |
2.5678 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1928 |
2.5678 |
1.1907 |
2.5657 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1907 |
2.5657 |
1.1910 |
2.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
2.5660 |
1.1915 |
2.5665 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1915 |
2.5665 |
1.1902 |
2.5652 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1902 |
2.5652 |
1.1884 |
2.5634 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1884 |
2.5634 |
1.1871 |
2.5621 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1871 |
2.5621 |
1.1868 |
2.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1868 |
2.5618 |
1.1871 |
2.5621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1871 |
2.5621 |
1.1885 |
2.5635 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1885 |
2.5635 |
1.1874 |
2.5624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1874 |
2.5624 |
1.1887 |
2.5637 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1887 |
2.5637 |
1.1886 |
2.5636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
2.5636 |
1.1903 |
2.5653 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
2.5653 |
1.1900 |
2.5650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1900 |
2.5650 |
1.1903 |
2.5653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
2.5653 |
1.1909 |
2.5659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1909 |
2.5659 |
1.1910 |
2.5660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
2.5660 |
1.1896 |
2.5646 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1896 |
2.5646 |
1.1891 |
2.5641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1891 |
2.5641 |
1.1930 |
2.5680 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-04-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1930 |
2.5680 |
1.1866 |
2.5616 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1866 |
2.5616 |
1.1797 |
2.5547 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-04-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1797 |
2.5547 |
1.1773 |
2.5523 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1773 |
2.5523 |
1.1776 |
2.5526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1776 |
2.5526 |
1.1773 |
2.5523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1773 |
2.5523 |
1.1780 |
2.5530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1780 |
2.5530 |
1.1788 |
2.5538 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1788 |
2.5538 |
1.1765 |
2.5515 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1765 |
2.5515 |
1.1749 |
2.5499 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1749 |
2.5499 |
1.1737 |
2.5487 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1737 |
2.5487 |
1.1755 |
2.5505 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1755 |
2.5505 |
1.1713 |
2.5463 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1713 |
2.5463 |
1.1696 |
2.5446 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1696 |
2.5446 |
1.1691 |
2.5441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1691 |
2.5441 |
1.1756 |
2.5506 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1756 |
2.5506 |
1.1734 |
2.5484 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1734 |
2.5484 |
1.1749 |
2.5499 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1749 |
2.5499 |
1.1704 |
2.5454 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1704 |
2.5454 |
1.1762 |
2.5512 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1762 |
2.5512 |
1.2358 |
2.5518 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2358 |
2.5518 |
1.2416 |
2.5576 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2416 |
2.5576 |
1.2457 |
2.5617 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2457 |
2.5617 |
1.2445 |
2.5605 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2445 |
2.5605 |
1.2450 |
2.5610 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2450 |
2.5610 |
1.2413 |
2.5573 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2413 |
2.5573 |
1.2379 |
2.5539 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-02-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2379 |
2.5539 |
1.2412 |
2.5572 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2412 |
2.5572 |
1.2406 |
2.5566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2406 |
2.5566 |
1.2382 |
2.5542 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2382 |
2.5542 |
1.2426 |
2.5586 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2426 |
2.5586 |
1.2468 |
2.5628 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-02-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2468 |
2.5628 |
1.2504 |
2.5664 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2504 |
2.5664 |
1.2480 |
2.5640 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2480 |
2.5640 |
1.2489 |
2.5649 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2489 |
2.5649 |
1.2514 |
2.5674 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
2.5674 |
1.2539 |
2.5699 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2539 |
2.5699 |
1.2545 |
2.5705 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2545 |
2.5705 |
1.2552 |
2.5712 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2552 |
2.5712 |
1.2541 |
2.5701 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2541 |
2.5701 |
1.2574 |
2.5734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
2.5734 |
1.2586 |
2.5746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
2.5746 |
1.2567 |
2.5727 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
2.5727 |
1.2547 |
2.5707 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2547 |
2.5707 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
2.5674 |
1.2505 |
2.5665 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
2.5665 |
1.2521 |
2.5681 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2521 |
2.5681 |
1.2528 |
2.5688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2528 |
2.5688 |
1.2496 |
2.5656 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2496 |
2.5656 |
1.2506 |
2.5666 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2506 |
2.5666 |
1.2516 |
2.5676 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2516 |
2.5676 |
1.2529 |
2.5689 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
2.5689 |
1.2529 |
2.5689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
2.5689 |
1.2486 |
2.5646 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2486 |
2.5646 |
1.2513 |
2.5673 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2513 |
2.5673 |
1.2505 |
2.5665 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
2.5665 |
1.2527 |
2.5687 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2527 |
2.5687 |
1.2538 |
2.5698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2538 |
2.5698 |
1.2566 |
2.5726 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2566 |
2.5726 |
1.2568 |
2.5728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2568 |
2.5728 |
1.2559 |
2.5719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2559 |
2.5719 |
1.2530 |
2.5690 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2530 |
2.5690 |
1.2516 |
2.5676 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2500 |
2.5660 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2497 |
2.5657 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2497 |
2.5657 |
1.2517 |
2.5677 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2517 |
2.5677 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
2.5674 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2467 |
2.5627 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2467 |
2.5627 |
1.2475 |
2.5635 |
-0.0008 |
-0.06% |
