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东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)

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今天最新净值 1.1027 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5647
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：78.0019亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊冯焕

近一周东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1033	2.5653	1.1027	2.5647	0.0006	0.05%
2026-09-14	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1027	2.5647	1.1028	2.5648	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1028	2.5648	1.1029	2.5649	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1029	2.5649	1.1028	2.5648	0.0001	0.01%
2026-09-09	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1028	2.5648	1.1028	2.5648	0.0000	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%