收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.54% | 3.12% | 6.67% | 1.05% | -19.68% | -19.00% | -26.43% | 277.95% |
同类排名 | 2118/4200 | 1118/4295 | 2726/4274 | 1623/4165 | 2392/3654 | 1623/2899 | 875/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.4324元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.3451元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1255元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1348元 |
2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 分红 | 每份派现金0.2678元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 47.0000 | 5.56% | 0.11% |
300122 | 智飞生物 | 175.0000 | 4.89% | 0.65% |
002648 | 卫星化学 | 423.0400 | 4.87% | 0.66% |
002050 | 三花智控 | 320.0000 | 4.72% | -0.64% |
603288 | 海天味业 | 190.0000 | 4.66% | -0.64% |
600036 | 招商银行 | 220.0000 | 4.40% | 0.69% |
601100 | 恒立液压 | 140.0000 | 4.36% | -1.53% |
300751 | 迈为股份 | 65.0000 | 4.28% | -1.31% |
300782 | 卓胜微 | 65.0000 | 4.11% | 1.09% |
603899 | 晨光股份 | 181.8600 | 4.07% | -0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |