权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.4324元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.3451元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.1255元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1348元 |
2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 每份派现金0.2678元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.1535元 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0600元 |
2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
2009-08-12 | 2009-08-13 | 2009-08-14 | 每份派现金0.1500元 |
2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |