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今天最新净值 1.1020 0.0230 2.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.9800
成立日期：2007-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：87.569亿份
最近份额：12.5876亿
最近资产：12.93亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.4324元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.3451元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.1255元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.1348元
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-29	每份派现金0.2678元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-26	每份派现金0.1535元
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-16	每份派现金0.0090元
2011-03-24	2011-03-24	2011-03-25	每份派现金0.0600元
2010-02-26	2010-03-01	2010-03-02	每份派现金0.1000元
2009-08-12	2009-08-13	2009-08-14	每份派现金0.1500元
2009-04-23	2009-04-24	2009-04-27	每份派现金0.1000元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富国证港股通科技指数A	0.9188	1.18%
国富国证港股通科技指数C	0.9187	1.18%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9627	1.17%
国富优质企业一年持有期混合A	0.9668	1.16%
国富港股通远见价值混合A	0.8789	1.15%
国富健康	1.5687	1.02%
国富价值成长一年持有期混合A	1.1278	0.98%
国富价值成长一年持有期混合C	1.1091	0.98%