国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

今天最新净值 1.3241 -0.0022 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3269 0.0000 -0.0004%

累计净值：1.6810
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0320亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

近一季国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	450018	国富恒久信用债券A	1.3269	1.6838	1.3241	1.6810	0.0028	0.21%
2025-12-16	450018	国富恒久信用债券A	1.3241	1.6810	1.3263	1.6832	-0.0022	-0.17%
2025-12-15	450018	国富恒久信用债券A	1.3263	1.6832	1.3271	1.6840	-0.0008	-0.06%
2025-12-12	450018	国富恒久信用债券A	1.3271	1.6840	1.3272	1.6841	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	450018	国富恒久信用债券A	1.3272	1.6841	1.3285	1.6854	-0.0013	-0.10%
2025-12-10	450018	国富恒久信用债券A	1.3285	1.6854	1.3266	1.6835	0.0019	0.14%
2025-12-09	450018	国富恒久信用债券A	1.3266	1.6835	1.3284	1.6853	-0.0018	-0.14%
2025-12-08	450018	国富恒久信用债券A	1.3284	1.6853	1.3274	1.6843	0.0010	0.08%
2025-12-05	450018	国富恒久信用债券A	1.3274	1.6843	1.3241	1.6810	0.0033	0.25%
2025-12-04	450018	国富恒久信用债券A	1.3241	1.6810	1.3253	1.6822	-0.0012	-0.09%

2025-12-03	450018	国富恒久信用债券A	1.3253	1.6822	1.3263	1.6832	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	450018	国富恒久信用债券A	1.3263	1.6832	1.3276	1.6845	-0.0013	-0.10%
2025-12-01	450018	国富恒久信用债券A	1.3276	1.6845	1.3270	1.6839	0.0006	0.05%
2025-11-28	450018	国富恒久信用债券A	1.3270	1.6839	1.3241	1.6810	0.0029	0.22%
2025-11-27	450018	国富恒久信用债券A	1.3241	1.6810	1.3257	1.6826	-0.0016	-0.12%
2025-11-26	450018	国富恒久信用债券A	1.3257	1.6826	1.3287	1.6856	-0.0030	-0.23%
2025-11-25	450018	国富恒久信用债券A	1.3287	1.6856	1.3282	1.6851	0.0005	0.04%
2025-11-24	450018	国富恒久信用债券A	1.3282	1.6851	1.3277	1.6846	0.0005	0.04%
2025-11-21	450018	国富恒久信用债券A	1.3277	1.6846	1.3310	1.6879	-0.0033	-0.25%
2025-11-20	450018	国富恒久信用债券A	1.3310	1.6879	1.3320	1.6889	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	450018	国富恒久信用债券A	1.3320	1.6889	1.3312	1.6881	0.0008	0.06%
2025-11-18	450018	国富恒久信用债券A	1.3312	1.6881	1.3322	1.6891	-0.0010	-0.08%
2025-11-17	450018	国富恒久信用债券A	1.3322	1.6891	1.3332	1.6901	-0.0010	-0.08%
2025-11-14	450018	国富恒久信用债券A	1.3332	1.6901	1.3352	1.6921	-0.0020	-0.15%
2025-11-13	450018	国富恒久信用债券A	1.3352	1.6921	1.3319	1.6888	0.0033	0.25%

2025-11-12	450018	国富恒久信用债券A	1.3319	1.6888	1.3327	1.6896	-0.0008	-0.06%
2025-11-11	450018	国富恒久信用债券A	1.3327	1.6896	1.3332	1.6901	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	450018	国富恒久信用债券A	1.3332	1.6901	1.3307	1.6876	0.0025	0.19%
2025-11-07	450018	国富恒久信用债券A	1.3307	1.6876	1.3302	1.6871	0.0005	0.04%
2025-11-06	450018	国富恒久信用债券A	1.3302	1.6871	1.3291	1.6860	0.0011	0.08%
2025-11-05	450018	国富恒久信用债券A	1.3291	1.6860	1.3259	1.6828	0.0032	0.24%
2025-11-04	450018	国富恒久信用债券A	1.3259	1.6828	1.3275	1.6844	-0.0016	-0.12%
2025-11-03	450018	国富恒久信用债券A	1.3275	1.6844	1.3269	1.6838	0.0006	0.05%
2025-10-31	450018	国富恒久信用债券A	1.3269	1.6838	1.3256	1.6825	0.0013	0.10%
2025-10-30	450018	国富恒久信用债券A	1.3256	1.6825	1.3288	1.6857	-0.0032	-0.24%
2025-10-29	450018	国富恒久信用债券A	1.3288	1.6857	1.3251	1.6820	0.0037	0.28%
2025-10-28	450018	国富恒久信用债券A	1.3251	1.6820	1.3252	1.6821	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	450018	国富恒久信用债券A	1.3252	1.6821	1.3223	1.6792	0.0029	0.22%
2025-10-24	450018	国富恒久信用债券A	1.3223	1.6792	1.3195	1.6764	0.0028	0.21%
2025-10-23	450018	国富恒久信用债券A	1.3195	1.6764	1.3181	1.6750	0.0014	0.11%
2025-10-22	450018	国富恒久信用债券A	1.3181	1.6750	1.3189	1.6758	-0.0008	-0.06%
2025-10-21	450018	国富恒久信用债券A	1.3189	1.6758	1.3155	1.6724	0.0034	0.26%
2025-10-20	450018	国富恒久信用债券A	1.3155	1.6724	1.3149	1.6718	0.0006	0.05%
2025-10-17	450018	国富恒久信用债券A	1.3149	1.6718	1.3169	1.6738	-0.0020	-0.15%
2025-10-16	450018	国富恒久信用债券A	1.3169	1.6738	1.3189	1.6758	-0.0020	-0.15%
2025-10-15	450018	国富恒久信用债券A	1.3189	1.6758	1.3174	1.6743	0.0015	0.11%
2025-10-14	450018	国富恒久信用债券A	1.3174	1.6743	1.3208	1.6777	-0.0034	-0.26%
2025-10-13	450018	国富恒久信用债券A	1.3208	1.6777	1.3219	1.6788	-0.0011	-0.08%
2025-10-10	450018	国富恒久信用债券A	1.3219	1.6788	1.3233	1.6802	-0.0014	-0.11%
2025-10-09	450018	国富恒久信用债券A	1.3233	1.6802	1.3203	1.6772	0.0030	0.23%
2025-09-30	450018	国富恒久信用债券A	1.3203	1.6772	1.3164	1.6733	0.0039	0.30%
2025-09-29	450018	国富恒久信用债券A	1.3164	1.6733	1.3121	1.6690	0.0043	0.33%
2025-09-26	450018	国富恒久信用债券A	1.3121	1.6690	1.3125	1.6694	-0.0004	-0.03%
2025-09-25	450018	国富恒久信用债券A	1.3125	1.6694	1.3114	1.6683	0.0011	0.08%
2025-09-24	450018	国富恒久信用债券A	1.3114	1.6683	1.3070	1.6639	0.0044	0.34%
2025-09-23	450018	国富恒久信用债券A	1.3070	1.6639	1.3082	1.6651	-0.0012	-0.09%
2025-09-22	450018	国富恒久信用债券A	1.3082	1.6651	1.3086	1.6655	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	450018	国富恒久信用债券A	1.3086	1.6655	1.3106	1.6675	-0.0020	-0.15%
2025-09-18	450018	国富恒久信用债券A	1.3106	1.6675	1.3137	1.6706	-0.0031	-0.24%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%