基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:003972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9380 -0.0023 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：22.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.88%	-0.03%	-1.29%	-1.93%	-5.79%	-3.61%	0.40%	-0.98%
同类排名	17/21	2/21	13/21	10/21	18/21	17/20	10/14	-

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9429	0.52%
2026-09-16	0.9380	-0.24%
2026-09-15	0.9403	-0.01%
2026-09-14	0.9404	-0.37%
2026-09-11	0.9439	0.07%
2026-09-10	0.9432	-0.67%

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	分红	每份派现金0.0180元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0180元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金0.0180元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	分红	每份派现金0.0180元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币有人卖血进场有人赚10%就抛当前行情该听谁的？

答：ETF联接基金的跟踪标的是其对应的ETF基金，而非指数。所以你看到广发中证全指医药卫生ETF联接A的股票投资比例非常低，而基金投资占比超过92%，完全没毛病。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 博时亚洲票息收益债券A人民币广发中证全指医药卫生ETF 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币汇添富美元债债券(QDII)人民币A

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金档案

基金代码	003972	基金简称	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-01-19	成立日期	2017-01-25	基金类型	QDII-混合债
基金经理	徐成马秋思	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	22.07亿元	最近份额	0.8039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9429	0.52%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1406	0.50%
富国全球美元现汇	0.1846	0.49%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2376	0.43%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2468	0.43%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2474	0.43%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1722	0.29%
华安全球美元债A(人民币)	1.1640	0.26%
华安票息A(美汇)	0.1706	0.24%
华安全球美元债C(人民币)	1.1130	0.18%