金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9924 -0.0027 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0644
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：22.96亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

今年以来国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率1.69%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6830	0.40%
国富健康	1.5528	0.14%
国富估值优势混合A	1.7983	0.07%
国富天颐混合A	1.0803	0.04%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	0.04%
国富天颐混合C	1.0532	0.03%
国富恒久债A	1.3324	0.03%
国富恒久债C	1.3050	0.03%
岁岁恒丰A	1.1332	0.01%
岁岁恒丰C	1.1260	0.01%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0806	0.12%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1446	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0170	0.06%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0088	0.06%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5668	0.05%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5566	0.04%
华安全球美元债A(人民币)	1.2300	0.00%
华安全球美元债C(人民币)	1.1810	0.00%
华安票息A(美汇)	0.1736	0.00%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1420	0.00%