华安全球美元收益债券(QDII)人民币A基金净值查询(002391)
今天最新净值
1.1660
-0.0020 -0.1700%
2024-04-22
- 累计净值：1.1660
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.4137亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元收益债券(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,华安全球美元收益债券(QDII)人民币A(002391)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1460 |
1.1460 |
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-0.17% |
| 2024-04-17 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1420 |
1.1420 |
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0.35% |
| 2024-04-16 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1450 |
1.1450 |
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-0.26% |
| 2024-04-15 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1450 |
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| 2024-04-12 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1460 |
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1.1440 |
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| 2024-04-11 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1440 |
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| 2024-04-10 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1460 |
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1.1530 |
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| 2024-04-09 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1530 |
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|
|
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1510 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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| 2024-03-29 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1560 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
1.1570 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
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| 2024-03-22 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
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| 2024-03-21 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1590 |
1.1590 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1590 |
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| 2024-03-19 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1580 |
1.1560 |
1.1560 |
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| 2024-03-18 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1560 |
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| 2024-03-15 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
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|
|
| 2024-03-14 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
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1.1600 |
-0.0020 |
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| 2024-03-13 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
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1.1630 |
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| 2024-03-12 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1630 |
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| 2024-03-11 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1640 |
1.1640 |
1.1640 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1640 |
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| 2024-03-07 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1630 |
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1.1620 |
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| 2024-03-06 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
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| 2024-03-05 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1600 |
1.1600 |
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| 2024-03-04 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1620 |
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1.1590 |
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| 2024-02-29 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1590 |
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1.1580 |
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| 2024-02-28 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
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| 2024-02-27 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2024-02-26 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0000 |
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| 2024-02-23 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1580 |
1.1570 |
1.1570 |
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| 2024-02-22 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2024-02-21 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
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-0.09% |
| 2024-02-20 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2024-02-19 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1580 |
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1.1620 |
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| 2024-02-08 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1640 |
1.1640 |
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| 2024-02-07 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1640 |
1.1660 |
1.1660 |
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| 2024-02-06 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1660 |
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0.0020 |
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| 2024-02-05 |
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1640 |
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| 2024-02-02 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1680 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
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| 2024-01-31 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1720 |
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1.1690 |
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| 2024-01-30 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
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| 2024-01-29 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
