华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)

今天最新净值 1.2320 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2320
成立日期：2016-03-23
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：15.4137亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一季华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2290	1.2290	1.2320	1.2320	-0.0030	-0.24%
2025-12-11	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2025-12-10	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2025-12-09	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2310	1.2310	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2330	1.2330	-0.0020	-0.16%
2025-12-05	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2360	1.2360	-0.0020	-0.16%
2025-12-03	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2025-12-02	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%
2025-12-01	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2380	1.2380	-0.0040	-0.32%

2025-11-28	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-27	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-26	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-25	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2370	1.2370	0.0010	0.08%
2025-11-24	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2025-11-21	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%
2025-11-20	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2310	1.2310	0.0030	0.24%
2025-11-19	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%
2025-11-18	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2025-11-17	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%
2025-11-14	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2320	1.2320	-0.0020	-0.16%
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2025-11-12	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2330	1.2330	1.2310	1.2310	0.0020	0.16%
2025-11-11	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2025-11-10	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%

2025-11-07	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2025-11-06	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2300	1.2300	0.0010	0.08%
2025-11-05	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2320	1.2320	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2025-11-03	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2320	1.2320	-0.0020	-0.16%
2025-10-31	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%
2025-10-30	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2330	1.2330	-0.0020	-0.16%
2025-10-29	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2330	1.2330	1.2370	1.2370	-0.0040	-0.32%
2025-10-28	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%
2025-10-27	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%
2025-10-24	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2360	1.2360	0.0010	0.08%
2025-10-23	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2360	1.2360	1.2390	1.2390	-0.0030	-0.24%
2025-10-22	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2390	1.2390	1.2380	1.2380	0.0010	0.08%
2025-10-21	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-10-20	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2360	1.2360	0.0020	0.16%
2025-10-17	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2360	1.2360	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%
2025-10-16	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2360	1.2360	0.0010	0.08%
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2025-10-14	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2360	1.2360	1.2340	1.2340	0.0020	0.16%
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2025-09-29	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%
2025-09-26	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%
2025-09-25	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2310	1.2310	-0.0010	-0.08%
2025-09-24	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2025-09-22	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2330	1.2330	-0.0010	-0.08%
2025-09-17	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2330	1.2330	1.2350	1.2350	-0.0020	-0.16%
2025-09-16	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通中国概念债券(QDII)C	1.1910	-0.09%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1987	-0.10%
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9979	-0.11%
富国全球美元现汇	0.1855	-0.11%
华安票息A(美汇)	0.1727	-0.12%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0787	-0.13%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5559	-0.14%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5659	-0.14%
华安票息A(人民币)	1.2200	-0.16%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1740	-0.17%