融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)
今天最新净值
1.1422
-0.0010 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱小乐
近一季,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0012 |
-0.10% |
