融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

今天最新净值 1.1921 0.0006 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.65亿元
基金公司：
基金经理：邱小乐

近一季融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1910	1.1910	1.1921	1.1921	-0.0011	-0.09%
2025-12-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1921	1.1921	1.1915	1.1915	0.0006	0.05%
2025-12-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2025-12-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1923	1.1923	1.1928	1.1928	-0.0005	-0.04%
2025-12-08	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1928	1.1928	1.1934	1.1934	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1934	1.1934	1.1943	1.1943	-0.0009	-0.08%
2025-12-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1943	1.1943	1.1947	1.1947	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1943	1.1943	0.0004	0.03%
2025-12-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1943	1.1943	1.1952	1.1952	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1952	1.1952	1.1978	1.1978	-0.0026	-0.22%

2025-11-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1978	1.1978	1.1987	1.1987	-0.0009	-0.08%
2025-11-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1987	1.1987	1.1986	1.1986	0.0001	0.01%
2025-11-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1986	1.1986	1.2002	1.2002	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2002	1.2002	1.2006	1.2006	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2006	1.2006	1.2004	1.2004	0.0002	0.02%
2025-11-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2004	1.2004	1.1996	1.1996	0.0008	0.07%
2025-11-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1996	1.1996	1.1981	1.1981	0.0015	0.13%
2025-11-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1981	1.1981	1.1991	1.1991	-0.0010	-0.08%
2025-11-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1991	1.1991	1.1977	1.1977	0.0014	0.12%
2025-11-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1977	1.1977	1.1971	1.1971	0.0006	0.05%
2025-11-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1971	1.1971	1.1975	1.1975	-0.0004	-0.03%
2025-11-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1975	1.1975	1.2008	1.2008	-0.0033	-0.27%
2025-11-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2008	1.2008	1.1998	1.1998	0.0010	0.08%
2025-11-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1998	1.1998	1.1994	1.1994	0.0004	0.03%
2025-11-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1994	1.1994	1.2002	1.2002	-0.0008	-0.07%

2025-11-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2002	1.2002	1.2001	1.2001	0.0001	0.01%
2025-11-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2001	1.2001	1.1995	1.1995	0.0006	0.05%
2025-11-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1995	1.1995	1.2006	1.2006	-0.0011	-0.09%
2025-11-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2006	1.2006	1.1991	1.1991	0.0015	0.13%
2025-11-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1991	1.1991	1.1988	1.1988	0.0003	0.03%
2025-10-31	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1988	1.1988	1.1980	1.1980	0.0008	0.07%
2025-10-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1980	1.1980	1.1981	1.1981	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1981	1.1981	1.2003	1.2003	-0.0022	-0.18%
2025-10-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2003	1.2003	1.2012	1.2012	-0.0009	-0.07%
2025-10-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2012	1.2012	1.2016	1.2016	-0.0004	-0.03%
2025-10-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2017	1.2017	1.2029	1.2029	-0.0012	-0.10%
2025-10-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2029	1.2029	1.2016	1.2016	0.0013	0.11%
2025-10-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2016	1.2016	1.2015	1.2015	0.0001	0.01%
2025-10-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2025-10-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2014	1.2014	1.2013	1.2013	0.0001	0.01%
2025-10-16	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2013	1.2013	1.2002	1.2002	0.0011	0.09%
2025-10-15	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2002	1.2002	1.2020	1.2020	-0.0018	-0.15%
2025-10-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.2020	1.2020	1.1996	1.1996	0.0024	0.20%
2025-10-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1996	1.1996	1.1985	1.1985	0.0011	0.09%
2025-09-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1939	1.1939	1.1948	1.1948	-0.0009	-0.08%
2025-09-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1948	1.1948	1.1941	1.1941	0.0007	0.06%
2025-09-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1941	1.1941	1.1938	1.1938	0.0003	0.03%
2025-09-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1938	1.1938	1.1939	1.1939	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1939	1.1939	1.1933	1.1933	0.0006	0.05%
2025-09-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1933	1.1933	1.1927	1.1927	0.0006	0.05%
2025-09-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1937	1.1937	1.1952	1.1952	-0.0015	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安全球美元债A(人民币)	1.2310	0.16%
华安票息C	1.1710	0.09%
华安全球美元债C(人民币)	1.1810	0.08%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.08%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5663	0.07%
华安票息A(美汇)	0.1728	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5562	0.05%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3028	0.04%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3101	0.04%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1987	0.00%