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华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(002427)

今天最新净值 0.1652 0.0001 0.0600% 2023-12-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1652
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.1169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:庄宇飞
近一季华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A(002427)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-29 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1652 0.1652 0.1651 0.1651 0.0001 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.7619 2.16%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7568 2.16%
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
汇添富消费升级混合A 1.6367 0.60%
汇添富消费升级混合C 1.6158 0.59%
汇添富消费升级混合D 1.5938 0.59%
108.6512 0.57%