净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2023-12-29 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1652 | 0.1652 | 0.1651 | 0.1651 | 0.0001 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6512 | 0.57% | |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7619 | 2.16% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7568 | 2.16% |
107.0003 | 1.37% | |
111.3931 | 1.15% | |
103.2077 | 0.72% | |
103.2077 | 0.72% | |
汇添富消费升级混合A | 1.6367 | 0.60% |
汇添富消费升级混合C | 1.6158 | 0.59% |
汇添富消费升级混合D | 1.5938 | 0.59% |
108.6512 | 0.57% |