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华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(002427)

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今天最新净值 0.1652 0.0001 0.0600% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1652
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.1169亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A(002427)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1606 0.1606 0.1609 0.1609 -0.0003 -0.19%
2024-04-24 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1610 0.1610 -0.0001 -0.06%
2024-04-23 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1610 0.1610 0.1609 0.1609 0.0001 0.06%
2024-04-22 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1607 0.1607 0.0002 0.12%
2024-04-19 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1607 0.1607 0.1608 0.1608 -0.0001 -0.06%
2024-04-18 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1608 0.1608 0.1609 0.1609 -0.0001 -0.06%
2024-04-17 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1604 0.1604 0.0005 0.31%
2024-04-16 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1604 0.1604 0.1609 0.1609 -0.0005 -0.31%
2024-04-15 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1611 0.1611 -0.0002 -0.12%
2024-04-12 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1611 0.1611 0.1609 0.1609 0.0002 0.12%
2024-04-11 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1612 0.1612 -0.0003 -0.19%
2024-04-10 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1612 0.1612 0.1622 0.1622 -0.0010 -0.62%
2024-04-09 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1622 0.1622 0.1618 0.1618 0.0004 0.25%
2024-04-08 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1618 0.1618 0.1621 0.1621 -0.0003 -0.19%
2024-04-03 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1621 0.1621 0.1619 0.1619 0.0002 0.12%
2024-04-02 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1619 0.1619 0.1621 0.1621 -0.0002 -0.12%
2024-04-01 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1621 0.1621 0.1626 0.1626 -0.0005 -0.31%
2024-03-29 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06%
2024-03-28 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1625 0.1625 0.1628 0.1628 -0.0003 -0.18%
2024-03-27 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1628 0.1628 0.0000 0.00%
2024-03-26 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1627 0.1627 0.0001 0.06%
2024-03-25 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1627 0.1627 0.0000 0.00%
2024-03-22 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1631 0.1631 -0.0004 -0.25%
2024-03-21 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1631 0.1631 0.1630 0.1630 0.0001 0.06%
2024-03-20 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1630 0.1630 0.1629 0.1629 0.0001 0.06%
2024-03-19 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1629 0.1629 0.1628 0.1628 0.0001 0.06%
2024-03-18 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1629 0.1629 -0.0001 -0.06%
2024-03-15 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1629 0.1629 0.1630 0.1630 -0.0001 -0.06%
2024-03-14 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1630 0.1630 0.1634 0.1634 -0.0004 -0.24%
2024-03-13 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1634 0.1634 0.1639 0.1639 -0.0005 -0.31%
2024-03-12 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1639 0.1639 0.0000 0.00%
2024-03-11 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1639 0.1639 0.0000 0.00%
2024-03-08 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1637 0.1637 0.0002 0.12%
2024-03-07 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1637 0.1637 0.1635 0.1635 0.0002 0.12%
2024-03-06 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1635 0.1635 0.1633 0.1633 0.0002 0.12%
2024-03-05 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1633 0.1633 0.1632 0.1632 0.0001 0.06%
2024-03-04 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1632 0.1632 0.1632 0.1632 0.0000 0.00%
2024-03-01 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1632 0.1632 0.1630 0.1630 0.0002 0.12%
2024-02-29 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1630 0.1630 0.1628 0.1628 0.0002 0.12%
2024-02-28 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1627 0.1627 0.0001 0.06%
2024-02-27 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1628 0.1628 -0.0001 -0.06%
2024-02-26 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1628 0.1628 0.0000 0.00%
2024-02-23 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1628 0.1628 0.0000 0.00%
2024-02-22 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1629 0.1629 -0.0001 -0.06%
2024-02-21 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1629 0.1629 0.1629 0.1629 0.0000 0.00%
2024-02-20 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1629 0.1629 0.1627 0.1627 0.0002 0.12%
2024-02-19 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1632 0.1632 -0.0005 -0.31%
2024-02-08 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1632 0.1632 0.1634 0.1634 -0.0002 -0.12%
2024-02-07 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1634 0.1634 0.1636 0.1636 -0.0002 -0.12%
2024-02-06 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1636 0.1636 0.1632 0.1632 0.0004 0.25%
2024-02-05 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1632 0.1632 0.1639 0.1639 -0.0007 -0.43%
2024-02-02 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1644 0.1644 -0.0005 -0.30%
2024-02-01 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1644 0.1644 0.0000 0.00%
2024-01-31 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24%
2024-01-30 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1640 0.1640 0.1639 0.1639 0.0001 0.06%
2024-01-29 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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