华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金净值查询(002426)

今天最新净值 1.1540 -0.0030 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1540
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.4674亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一季华安全球美元票息债人民币A|华安票息A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安全球美元票息债人民币A(002426)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1520	1.1520	1.1540	1.1540	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1540	1.1540	1.1570	1.1570	-0.0030	-0.26%
2026-09-10	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1570	1.1570	1.1630	1.1630	-0.0060	-0.52%
2026-09-09	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1630	1.1630	1.1650	1.1650	-0.0020	-0.17%
2026-09-08	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-09-04	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-09-03	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1660	1.1660	1.1650	1.1650	0.0010	0.09%
2026-09-02	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2026-09-01	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1650	1.1650	1.1680	1.1680	-0.0030	-0.26%

2026-08-31	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2026-08-28	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1730	1.1730	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1730	1.1730	1.1740	1.1740	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2026-08-25	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1710	1.1710	0.0030	0.26%
2026-08-24	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1710	1.1710	1.1690	1.1690	0.0020	0.17%
2026-08-21	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1730	1.1730	-0.0030	-0.26%
2026-08-19	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1730	1.1730	1.1700	1.1700	0.0030	0.26%
2026-08-18	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-17	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1720	1.1720	-0.0020	-0.17%
2026-08-14	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1720	1.1720	1.1740	1.1740	-0.0020	-0.17%
2026-08-13	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1710	1.1710	0.0030	0.26%
2026-08-12	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%
2026-08-11	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%

2026-08-10	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1730	1.1730	-0.0030	-0.26%
2026-08-07	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720	0.0010	0.09%
2026-08-06	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1720	1.1720	1.1750	1.1750	-0.0030	-0.26%
2026-08-05	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	0.0010	0.09%
2026-08-04	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1700	1.1700	0.0040	0.34%
2026-08-03	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1670	1.1670	0.0030	0.26%
2026-07-31	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1670	1.1670	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1690	1.1690	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%
2026-07-29	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2026-07-28	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1710	1.1710	1.1690	1.1690	0.0020	0.17%
2026-07-27	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2026-07-24	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	0.0000	0.00%
2026-07-23	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1670	1.1670	1.1700	1.1700	-0.0030	-0.26%
2026-07-22	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1700	1.1700	1.1720	1.1720	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1720	1.1720	1.1740	1.1740	-0.0020	-0.17%
2026-07-20	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1750	1.1750	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%
2026-07-16	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	0.0010	0.09%
2026-07-15	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1740	1.1740	1.1730	1.1730	0.0010	0.09%
2026-07-14	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720	0.0010	0.09%
2026-07-13	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1720	1.1720	1.1750	1.1750	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1750	1.1750	1.1760	1.1760	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%
2026-07-08	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1750	1.1750	1.1780	1.1780	-0.0030	-0.25%
2026-07-07	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2026-07-06	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1820	1.1820	1.1800	1.1800	0.0020	0.17%
2026-07-03	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2026-07-02	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1810	1.1810	1.1800	1.1800	0.0010	0.08%
2026-07-01	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1830	1.1830	-0.0030	-0.25%
2026-06-30	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1830	1.1830	1.1860	1.1860	-0.0030	-0.25%
2026-06-29	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2026-06-26	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1860	1.1860	1.1850	1.1850	0.0010	0.08%
2026-06-25	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1850	1.1850	1.1840	1.1840	0.0010	0.08%
2026-06-24	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1840	1.1840	1.1810	1.1810	0.0030	0.25%
2026-06-23	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1810	1.1810	1.1800	1.1800	0.0010	0.08%
2026-06-22	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1800	1.1800	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%
2026-06-18	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2026-06-17	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-06-16	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1840	1.1840	1.1830	1.1830	0.0010	0.08%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%