| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-19 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1336 | 0.1444 | 0.1340 | 0.1448 | -0.0004 | -0.30% |
| 2024-04-12 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1340 | 0.1448 | 0.1345 | 0.1453 | -0.0005 | -0.37% |
| 2024-04-03 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1345 | 0.1453 | 0.1348 | 0.1456 | -0.0003 | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
