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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)

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今天最新净值 0.1401 -0.0001 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1509
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7059亿
  • 最近资产：22.07亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐成 马秋思
近一季国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1399 0.1507 0.1401 0.1509 -0.0002 -0.14%
2026-09-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 0.1509 0.1402 0.1510 -0.0001 -0.07%
2026-09-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1402 0.1510 0.1407 0.1515 -0.0005 -0.36%
2026-09-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1406 0.1514 0.0001 0.07%
2026-09-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.1514 0.1416 0.1524 -0.0010 -0.71%
2026-09-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-09-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1415 0.1523 0.0001 0.07%
2026-09-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1415 0.1523 0.0000 0.00%
2026-09-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1412 0.1520 0.0003 0.21%
2026-09-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1411 0.1519 0.0001 0.07%
2026-09-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1409 0.1517 0.0002 0.14%
2026-09-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1414 0.1522 -0.0005 -0.35%
2026-08-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1415 0.1523 -0.0001 -0.07%
2026-08-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1418 0.1526 -0.0003 -0.21%
2026-08-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1419 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1421 0.1529 -0.0002 -0.14%
2026-08-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1417 0.1525 0.0004 0.28%
2026-08-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
2026-08-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
2026-08-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1416 0.1524 0.0001 0.07%
2026-08-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-08-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1418 0.1526 -0.0002 -0.14%
2026-08-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
2026-08-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1419 0.1527 -0.0002 -0.14%
2026-08-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1414 0.1522 0.0005 0.35%
2026-08-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1412 0.1520 0.0002 0.14%
2026-08-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1410 0.1518 0.0002 0.14%
2026-08-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1413 0.1521 -0.0003 -0.21%
2026-08-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1411 0.1519 0.0002 0.14%
2026-08-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1416 0.1524 -0.0005 -0.35%
2026-08-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-08-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1409 0.1517 0.0007 0.50%
2026-08-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1407 0.1515 0.0002 0.14%
2026-07-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1404 0.1512 0.0003 0.21%
2026-07-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1399 0.1507 0.0005 0.36%
2026-07-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1399 0.1507 0.1404 0.1512 -0.0005 -0.36%
2026-07-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1408 0.1516 -0.0004 -0.28%
2026-07-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1407 0.1515 0.0001 0.07%
2026-07-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1411 0.1519 -0.0004 -0.28%
2026-07-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1411 0.1519 0.0000 0.00%
2026-07-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1414 0.1522 -0.0003 -0.21%
2026-07-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1410 0.1518 0.0004 0.28%
2026-07-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1413 0.1521 -0.0003 -0.21%
2026-07-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1415 0.1523 -0.0002 -0.14%
2026-07-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1417 0.1525 -0.0002 -0.14%
2026-07-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1413 0.1521 0.0004 0.28%
2026-07-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1410 0.1518 0.0003 0.21%
2026-07-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1416 0.1524 -0.0006 -0.42%
2026-07-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-07-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1414 0.1522 0.0002 0.14%
2026-07-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1416 0.1524 -0.0002 -0.14%
2026-07-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1424 0.1532 -0.0008 -0.56%
2026-07-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1421 0.1529 0.0003 0.21%
2026-07-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1418 0.1526 0.0003 0.21%
2026-07-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1421 0.1529 -0.0003 -0.21%
2026-07-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1423 0.1531 -0.0002 -0.14%
2026-06-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1426 0.1534 -0.0003 -0.21%
2026-06-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.1534 0.1427 0.1535 -0.0001 -0.07%
2026-06-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 0.1535 0.1429 0.1537 -0.0002 -0.14%
2026-06-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1424 0.1532 0.0005 0.35%
2026-06-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1419 0.1527 0.0005 0.35%
2026-06-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1427 0.1535 -0.0008 -0.56%
2026-06-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 0.1535 0.1429 0.1537 -0.0002 -0.14%
2026-06-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1423 0.1531 0.0006 0.42%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0795 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0812 0.12%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5377 0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5491 0.02%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
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