广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询(019232)

今天最新净值 0.1676 -0.0002 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1676
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2345亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1655	0.1655	0.1676	0.1676	-0.0021	-1.27%
2026-09-11	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1676	0.1676	0.1678	0.1678	-0.0002	-0.12%
2026-09-10	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1678	0.1678	0.1687	0.1687	-0.0009	-0.53%
2026-09-09	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1687	0.1687	0.1684	0.1684	0.0003	0.18%
2026-09-08	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1684	0.1684	0.1682	0.1682	0.0002	0.12%
2026-09-07	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1682	0.1682	0.1677	0.1677	0.0005	0.30%
2026-09-04	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1677	0.1677	0.1669	0.1669	0.0008	0.48%
2026-09-03	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1669	0.1669	0.1659	0.1659	0.0010	0.60%
2026-09-02	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1659	0.1659	0.1666	0.1666	-0.0007	-0.42%
2026-09-01	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1666	0.1666	0.1682	0.1682	-0.0016	-0.96%

2026-08-31	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1682	0.1682	0.1680	0.1680	0.0002	0.12%
2026-08-28	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1680	0.1680	0.1693	0.1693	-0.0013	-0.77%
2026-08-27	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1693	0.1693	0.1686	0.1686	0.0007	0.42%
2026-08-26	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1686	0.1686	0.1684	0.1684	0.0002	0.12%
2026-08-25	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1684	0.1684	0.1677	0.1677	0.0007	0.42%
2026-08-24	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1677	0.1677	0.1691	0.1691	-0.0014	-0.83%
2026-08-21	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1691	0.1691	0.1691	0.1691	0.0000	0.00%
2026-08-20	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1691	0.1691	0.1681	0.1681	0.0010	0.59%
2026-08-19	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1681	0.1681	0.1703	0.1703	-0.0022	-1.31%
2026-08-18	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1703	0.1703	0.1720	0.1720	-0.0017	-0.99%
2026-08-17	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1720	0.1720	0.1700	0.1700	0.0020	1.16%
2026-08-14	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1700	0.1700	0.1697	0.1697	0.0003	0.18%
2026-08-13	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1697	0.1697	0.1692	0.1692	0.0005	0.30%
2026-08-12	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1692	0.1692	0.1671	0.1671	0.0021	1.24%
2026-08-11	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1671	0.1671	0.1675	0.1675	-0.0004	-0.24%

2026-08-10	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1675	0.1675	0.1680	0.1680	-0.0005	-0.30%
2026-08-07	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1680	0.1680	0.1666	0.1666	0.0014	0.84%
2026-08-06	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1666	0.1666	0.1685	0.1685	-0.0019	-1.14%
2026-08-05	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1685	0.1685	0.1676	0.1676	0.0009	0.54%
2026-08-04	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1676	0.1676	0.1648	0.1648	0.0028	1.67%
2026-08-03	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1648	0.1648	0.1647	0.1647	0.0001	0.06%
2026-07-31	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1647	0.1647	0.1623	0.1623	0.0024	1.46%
2026-07-30	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1623	0.1623	0.1609	0.1609	0.0014	0.87%
2026-07-29	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1609	0.1609	0.1629	0.1629	-0.0020	-1.24%
2026-07-28	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1629	0.1629	0.1663	0.1663	-0.0034	-2.09%
2026-07-27	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1663	0.1663	0.1663	0.1663	0.0000	0.00%
2026-07-24	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1663	0.1663	0.1688	0.1688	-0.0025	-1.50%
2026-07-23	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1688	0.1688	0.1682	0.1682	0.0006	0.36%
2026-07-22	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1682	0.1682	0.1687	0.1687	-0.0005	-0.30%
2026-07-21	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1687	0.1687	0.1659	0.1659	0.0028	1.66%
2026-07-20	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1659	0.1659	0.1655	0.1655	0.0004	0.24%
2026-07-17	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1655	0.1655	0.1679	0.1679	-0.0024	-1.45%
2026-07-16	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1679	0.1679	0.1701	0.1701	-0.0022	-1.31%
2026-07-15	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1701	0.1701	0.1705	0.1705	-0.0004	-0.23%
2026-07-14	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1705	0.1705	0.1699	0.1699	0.0006	0.35%
2026-07-13	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1699	0.1699	0.1731	0.1731	-0.0032	-1.88%
2026-07-10	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1731	0.1731	0.1740	0.1740	-0.0009	-0.52%
2026-07-09	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1740	0.1740	0.1727	0.1727	0.0013	0.75%
2026-07-08	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1727	0.1727	0.1732	0.1732	-0.0005	-0.29%
2026-07-07	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1732	0.1732	0.1752	0.1752	-0.0020	-1.15%
2026-07-06	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1752	0.1752	0.1763	0.1763	-0.0011	-0.62%
2026-07-03	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1763	0.1763	0.1755	0.1755	0.0008	0.46%
2026-07-02	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1755	0.1755	0.1808	0.1808	-0.0053	-3.02%
2026-07-01	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1808	0.1808	0.1818	0.1818	-0.0010	-0.55%
2026-06-30	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1818	0.1818	0.1803	0.1803	0.0015	0.83%
2026-06-29	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1803	0.1803	0.1785	0.1785	0.0018	1.00%
2026-06-26	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1785	0.1785	0.1788	0.1788	-0.0003	-0.17%
2026-06-25	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1788	0.1788	0.1773	0.1773	0.0015	0.84%
2026-06-24	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1773	0.1773	0.1772	0.1772	0.0001	0.06%
2026-06-23	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1772	0.1772	0.1791	0.1791	-0.0019	-1.07%
2026-06-22	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1791	0.1791	0.1790	0.1790	0.0001	0.06%
2026-06-18	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1790	0.1790	0.1781	0.1781	0.0009	0.51%
2026-06-17	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1781	0.1781	0.1772	0.1772	0.0009	0.51%
2026-06-16	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1772	0.1772	0.1777	0.1777	-0.0005	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%