| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-08-06 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
