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今天最新净值 0.1415 0.0001 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1523
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	每份派现金0.0029元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	每份派现金0.0027元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	每份派现金0.0026元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	每份派现金0.0026元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%