鹏华全球中短债债券(QDII)C基金净值查询(008320)
今天最新净值
0.5071
-0.0003 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5074
0.0000 -0.0074%
- 累计净值：0.5071
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3450亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一季鹏华全球中短债债券(QDII)C基金净值查询
近一季,鹏华全球中短债债券(QDII)C(008320)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5074 |
0.5074 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5077 |
0.5077 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5087 |
0.5087 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5108 |
0.5108 |
0.5106 |
0.5106 |
0.0002 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5108 |
0.5108 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
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0.5122 |
0.5123 |
0.5123 |
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| 2024-04-08 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5127 |
0.5127 |
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0.5132 |
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-0.10% |
| 2024-03-27 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5164 |
0.5164 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5179 |
0.5179 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0004 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5184 |
0.5184 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5195 |
0.5195 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5195 |
0.5195 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0002 |
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| 2024-02-26 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5163 |
0.5163 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0002 |
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| 2024-02-07 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5179 |
0.5179 |
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-0.27% |
| 2024-02-06 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
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0.5179 |
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0.5174 |
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0.10% |
| 2024-02-05 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0009 |
0.17% |
