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鹏华全球中短债(QDII)人民币C(鹏华全球中短债债C类人民币)基金净值查询(008320)

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今天最新净值 0.5562 0.0003 0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5562
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3450亿
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一年鹏华全球中短债(QDII)人民币C|鹏华全球中短债债C类人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华全球中短债(QDII)人民币C(008320)基金累计收益率5.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5562 0.5562 0.5559 0.5559 0.0003 0.05%
2025-12-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5559 0.5559 0.5567 0.5567 -0.0008 -0.14%
2025-12-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5567 0.5567 0.5565 0.5565 0.0002 0.04%
2025-12-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5565 0.5565 0.5564 0.5564 0.0001 0.02%
2025-12-09 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5567 0.5567 -0.0003 -0.05%
2025-12-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5567 0.5567 0.5570 0.5570 -0.0003 -0.05%
2025-12-05 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5570 0.5570 0.5572 0.5572 -0.0002 -0.04%
2025-12-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5572 0.5572 0.5575 0.5575 -0.0003 -0.05%
2025-12-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5575 0.5575 0.5574 0.5574 0.0001 0.02%
2025-12-02 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5574 0.5574 0.5571 0.5571 0.0003 0.05%
2025-12-01 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5571 0.5571 0.5581 0.5581 -0.0010 -0.18%
2025-11-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5581 0.5581 0.5582 0.5582 -0.0001 -0.02%
2025-11-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5582 0.5582 0.5582 0.5582 0.0000 0.00%
2025-11-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5582 0.5582 0.5579 0.5579 0.0003 0.05%
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2025-11-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5565 0.5565 -0.0001 -0.02%
2025-11-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5565 0.5565 0.5563 0.5563 0.0002 0.04%
2025-11-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5563 0.5563 0.5574 0.5574 -0.0011 -0.20%
2025-11-13 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5574 0.5574 0.5576 0.5576 -0.0002 -0.04%
2025-11-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5576 0.5576 0.5576 0.5576 0.0000 0.00%
2025-11-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5576 0.5576 0.5571 0.5571 0.0005 0.09%
2025-11-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5571 0.5571 0.5566 0.5566 0.0005 0.09%
2025-11-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5566 0.5566 0.5568 0.5568 -0.0002 -0.04%
2025-11-06 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5568 0.5568 0.5561 0.5561 0.0007 0.13%
2025-11-05 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5561 0.5561 0.5572 0.5572 -0.0011 -0.20%
2025-11-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5572 0.5572 0.5571 0.5571 0.0001 0.02%
2025-11-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5571 0.5571 0.5574 0.5574 -0.0003 -0.05%
2025-10-31 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5574 0.5574 0.5581 0.5581 -0.0007 -0.13%
2025-10-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5581 0.5581 0.5596 0.5596 -0.0015 -0.27%
2025-10-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5596 0.5596 0.5597 0.5597 -0.0001 -0.02%
2025-10-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5597 0.5597 0.5591 0.5591 0.0006 0.11%
2025-10-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5591 0.5591 0.5588 0.5588 0.0003 0.05%
2025-10-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5588 0.5588 0.5594 0.5594 -0.0006 -0.11%
2025-10-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5594 0.5594 0.5594 0.5594 0.0000 0.00%
2025-10-21 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5594 0.5594 0.5593 0.5593 0.0001 0.02%
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2025-10-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5583 0.5583 0.5590 0.5590 -0.0007 -0.13%
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2025-10-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5578 0.5578 0.5577 0.5577 0.0001 0.02%
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2025-09-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5560 0.5560 0.5564 0.5564 -0.0004 -0.07%
2025-09-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5566 0.5566 -0.0002 -0.04%
2025-09-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5566 0.5566 0.5564 0.5564 0.0002 0.04%
2025-09-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5564 0.5564 0.0000 0.00%
2025-09-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5566 0.5566 -0.0002 -0.04%
2025-09-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5569 0.5569 0.5571 0.5571 -0.0002 -0.04%
2025-09-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5571 0.5571 0.5570 0.5570 0.0001 0.02%
2025-09-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5570 0.5570 0.5561 0.5561 0.0009 0.16%
2025-09-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5561 0.5561 0.5563 0.5563 -0.0002 -0.04%
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2025-09-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5558 0.5558 0.5549 0.5549 0.0009 0.16%
2025-09-09 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5549 0.5549 0.5551 0.5551 -0.0002 -0.04%
2025-09-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5551 0.5551 0.5539 0.5539 0.0012 0.22%
2025-09-05 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5539 0.5539 0.5519 0.5519 0.0020 0.36%
2025-09-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5519 0.5519 0.5519 0.5519 0.0000 0.00%
2025-09-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5519 0.5519 0.5507 0.5507 0.0012 0.22%
2025-09-02 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5507 0.5507 0.5510 0.5510 -0.0003 -0.05%
2025-09-01 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5510 0.5510 0.5505 0.5505 0.0005 0.09%
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2025-08-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5508 0.5508 0.5504 0.5504 0.0004 0.07%
2025-08-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5504 0.5504 0.5507 0.5507 -0.0003 -0.05%
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2025-08-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5506 0.5506 0.5509 0.5509 -0.0003 -0.05%
2025-08-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5509 0.5509 0.5497 0.5497 0.0012 0.22%
2025-08-21 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5497 0.5497 0.5507 0.5507 -0.0010 -0.18%
2025-08-20 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5507 0.5507 0.5505 0.5505 0.0002 0.04%
2025-08-19 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5505 0.5505 0.5498 0.5498 0.0007 0.13%
2025-08-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5498 0.5498 0.5501 0.5501 -0.0003 -0.05%
2025-08-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5501 0.5501 0.5504 0.5504 -0.0003 -0.05%
2025-08-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5504 0.5504 0.5509 0.5509 -0.0005 -0.09%
2025-08-13 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5509 0.5509 0.5499 0.5499 0.0010 0.18%
2025-08-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5499 0.5499 0.5501 0.5501 -0.0002 -0.04%
2025-08-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5501 0.5501 0.5496 0.5496 0.0005 0.09%
2025-08-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5496 0.5496 0.5499 0.5499 -0.0003 -0.05%
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2025-08-05 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5501 0.5501 0.5500 0.5500 0.0001 0.02%
2025-08-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5500 0.5500 0.5493 0.5493 0.0007 0.13%
2025-08-01 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5493 0.5493 0.5478 0.5478 0.0015 0.27%
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2025-07-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5475 0.5475 0.5485 0.5485 -0.0010 -0.18%
2025-07-29 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5485 0.5485 0.5468 0.5468 0.0017 0.31%
2025-07-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5468 0.5468 0.5465 0.5465 0.0003 0.05%
2025-07-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5465 0.5465 0.5462 0.5462 0.0003 0.05%
2025-07-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5462 0.5462 0.5464 0.5464 -0.0002 -0.04%
2025-07-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5464 0.5464 0.5468 0.5468 -0.0004 -0.07%
2025-07-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5468 0.5468 0.5464 0.5464 0.0004 0.07%
2025-07-21 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5464 0.5464 0.5451 0.5451 0.0013 0.24%
2025-07-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5451 0.5451 0.5442 0.5442 0.0009 0.17%
2025-07-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5445 0.5445 -0.0003 -0.06%
2025-07-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5445 0.5445 0.5440 0.5440 0.0005 0.09%
2025-07-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5440 0.5440 0.5443 0.5443 -0.0003 -0.06%
2025-07-09 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5451 0.5451 0.5442 0.5442 0.0009 0.17%
2025-07-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5441 0.5441 0.0001 0.02%
2025-07-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5441 0.5441 0.5451 0.5451 -0.0010 -0.18%
2025-07-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5451 0.5451 0.5449 0.5449 0.0002 0.04%
2025-07-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5449 0.5449 0.5455 0.5455 -0.0006 -0.11%
2025-07-02 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5455 0.5455 0.5464 0.5464 -0.0009 -0.16%
2025-06-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5464 0.5464 0.5458 0.5458 0.0006 0.11%
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2025-06-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5459 0.5459 0.5456 0.5456 0.0003 0.05%
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2025-06-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5437 0.5437 0.5437 0.5437 0.0000 0.00%
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2025-02-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5319 0.5319 0.5316 0.5316 0.0003 0.06%
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2025-01-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5266 0.5266 0.5267 0.5267 -0.0001 -0.02%
2025-01-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5267 0.5267 0.5273 0.5273 -0.0006 -0.11%
2025-01-06 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5273 0.5273 0.5274 0.5274 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5274 0.5274 0.5271 0.5271 0.0003 0.06%
2025-01-02 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5271 0.5271 0.5267 0.5267 0.0004 0.08%
2024-12-31 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5267 0.5267 0.5270 0.5270 -0.0003 -0.06%
2024-12-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5270 0.5270 0.5259 0.5259 0.0011 0.21%
2024-12-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5257 0.5257 0.5254 0.5254 0.0003 0.06%
2024-12-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5254 0.5254 0.5264 0.5264 -0.0010 -0.19%
2024-12-20 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5264 0.5264 0.5258 0.5258 0.0006 0.11%
2024-12-19 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5258 0.5258 0.5265 0.5265 -0.0007 -0.13%
2024-12-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5265 0.5265 0.5280 0.5280 -0.0015 -0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.14%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0788 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0802 0.12%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1744 0.11%
富国全球美元现汇 0.1857 0.11%
华安全球美元债C(人民币) 1.1820 0.08%
华安票息A(美汇) 0.1729 0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3034 0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3107 0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.3112 0.05%
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