华安全球美元票息债C(华安票息C)基金净值查询(002429)

今天最新净值 1.1040 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.5111亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一季华安全球美元票息债C|华安票息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安全球美元票息债C(002429)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002429	华安全球美元票息债C	1.1020	1.1020	1.1040	1.1040	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	002429	华安全球美元票息债C	1.1040	1.1040	1.1060	1.1060	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	002429	华安全球美元票息债C	1.1060	1.1060	1.1120	1.1120	-0.0060	-0.54%
2026-09-09	002429	华安全球美元票息债C	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	002429	华安全球美元票息债C	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	002429	华安全球美元票息债C	1.1150	1.1150	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%
2026-09-04	002429	华安全球美元票息债C	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	002429	华安全球美元票息债C	1.1150	1.1150	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%
2026-09-02	002429	华安全球美元票息债C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-09-01	002429	华安全球美元票息债C	1.1140	1.1140	1.1170	1.1170	-0.0030	-0.27%

2026-08-31	002429	华安全球美元票息债C	1.1170	1.1170	1.1180	1.1180	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	002429	华安全球美元票息债C	1.1180	1.1180	1.1220	1.1220	-0.0040	-0.36%
2026-08-27	002429	华安全球美元票息债C	1.1220	1.1220	1.1230	1.1230	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-08-25	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%
2026-08-24	002429	华安全球美元票息债C	1.1200	1.1200	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%
2026-08-21	002429	华安全球美元票息债C	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	002429	华安全球美元票息债C	1.1190	1.1190	1.1210	1.1210	-0.0020	-0.18%
2026-08-19	002429	华安全球美元票息债C	1.1210	1.1210	1.1190	1.1190	0.0020	0.18%
2026-08-18	002429	华安全球美元票息债C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-08-17	002429	华安全球美元票息债C	1.1190	1.1190	1.1210	1.1210	-0.0020	-0.18%
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2026-08-13	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%
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2026-08-10	002429	华安全球美元票息债C	1.1200	1.1200	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%
2026-08-07	002429	华安全球美元票息债C	1.1220	1.1220	1.1210	1.1210	0.0010	0.09%
2026-08-06	002429	华安全球美元票息债C	1.1210	1.1210	1.1240	1.1240	-0.0030	-0.27%
2026-08-05	002429	华安全球美元票息债C	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2026-08-04	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1190	1.1190	0.0040	0.36%
2026-08-03	002429	华安全球美元票息债C	1.1190	1.1190	1.1170	1.1170	0.0020	0.18%
2026-07-31	002429	华安全球美元票息债C	1.1170	1.1170	1.1180	1.1180	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	002429	华安全球美元票息债C	1.1180	1.1180	1.1170	1.1170	0.0010	0.09%
2026-07-29	002429	华安全球美元票息债C	1.1170	1.1170	1.1200	1.1200	-0.0030	-0.27%
2026-07-28	002429	华安全球美元票息债C	1.1200	1.1200	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%
2026-07-27	002429	华安全球美元票息债C	1.1180	1.1180	1.1170	1.1170	0.0010	0.09%
2026-07-24	002429	华安全球美元票息债C	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%
2026-07-23	002429	华安全球美元票息债C	1.1160	1.1160	1.1190	1.1190	-0.0030	-0.27%
2026-07-22	002429	华安全球美元票息债C	1.1190	1.1190	1.1210	1.1210	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	002429	华安全球美元票息债C	1.1210	1.1210	1.1230	1.1230	-0.0020	-0.18%
2026-07-20	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1250	1.1250	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	002429	华安全球美元票息债C	1.1250	1.1250	1.1240	1.1240	0.0010	0.09%
2026-07-16	002429	华安全球美元票息债C	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2026-07-15	002429	华安全球美元票息债C	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0010	0.09%
2026-07-14	002429	华安全球美元票息债C	1.1220	1.1220	1.1210	1.1210	0.0010	0.09%
2026-07-13	002429	华安全球美元票息债C	1.1210	1.1210	1.1250	1.1250	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	002429	华安全球美元票息债C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2026-07-09	002429	华安全球美元票息债C	1.1250	1.1250	1.1240	1.1240	0.0010	0.09%
2026-07-08	002429	华安全球美元票息债C	1.1240	1.1240	1.1270	1.1270	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	002429	华安全球美元票息债C	1.1270	1.1270	1.1310	1.1310	-0.0040	-0.35%
2026-07-06	002429	华安全球美元票息债C	1.1310	1.1310	1.1290	1.1290	0.0020	0.18%
2026-07-03	002429	华安全球美元票息债C	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2026-07-02	002429	华安全球美元票息债C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%
2026-07-01	002429	华安全球美元票息债C	1.1290	1.1290	1.1320	1.1320	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	002429	华安全球美元票息债C	1.1320	1.1320	1.1350	1.1350	-0.0030	-0.26%
2026-06-29	002429	华安全球美元票息债C	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-06-26	002429	华安全球美元票息债C	1.1350	1.1350	1.1340	1.1340	0.0010	0.09%
2026-06-25	002429	华安全球美元票息债C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2026-06-24	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1300	1.1300	0.0030	0.27%
2026-06-23	002429	华安全球美元票息债C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%
2026-06-22	002429	华安全球美元票息债C	1.1290	1.1290	1.1310	1.1310	-0.0020	-0.18%
2026-06-18	002429	华安全球美元票息债C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2026-06-17	002429	华安全球美元票息债C	1.1310	1.1310	1.1330	1.1330	-0.0020	-0.18%
2026-06-16	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%