广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)

今天最新净值 0.1433 -0.0001 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1430 -0.0001 -0.0402%

累计净值：0.1433
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1431	0.1431	0.1433	0.1433	-0.0002	-0.14%
2025-12-15	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1433	0.1433	0.1434	0.1434	-0.0001	-0.07%
2025-12-12	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1434	0.1434	0.1442	0.1442	-0.0008	-0.55%
2025-12-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1442	0.1442	0.1441	0.1441	0.0001	0.07%
2025-12-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1441	0.1441	0.1436	0.1436	0.0005	0.35%
2025-12-09	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1436	0.1436	0.1437	0.1437	-0.0001	-0.07%
2025-12-08	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1437	0.1437	0.1439	0.1439	-0.0002	-0.14%
2025-12-05	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1439	0.1439	0.1439	0.1439	0.0000	0.00%
2025-12-04	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1439	0.1439	0.1437	0.1437	0.0002	0.14%
2025-12-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1437	0.1437	0.1434	0.1434	0.0003	0.21%

2025-12-02	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1434	0.1434	0.1434	0.1434	0.0000	0.00%
2025-12-01	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1434	0.1434	0.1438	0.1438	-0.0004	-0.28%
2025-11-28	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1438	0.1438	0.1435	0.1435	0.0003	0.21%
2025-11-27	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1435	0.1435	0.1435	0.1435	0.0000	0.00%
2025-11-26	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1435	0.1435	0.1433	0.1433	0.0002	0.14%
2025-11-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1433	0.1433	0.1425	0.1425	0.0008	0.56%
2025-11-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1425	0.1425	0.1422	0.1422	0.0003	0.21%
2025-11-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1422	0.1422	0.1422	0.1422	0.0000	0.00%
2025-11-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1422	0.1422	0.1428	0.1428	-0.0006	-0.42%
2025-11-19	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1428	0.1428	0.1429	0.1429	-0.0001	-0.07%
2025-11-18	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1429	0.1429	0.1434	0.1434	-0.0005	-0.35%
2025-11-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1434	0.1434	0.1438	0.1438	-0.0004	-0.28%
2025-11-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1438	0.1438	0.1444	0.1444	-0.0006	-0.42%
2025-11-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1444	0.1444	0.1452	0.1452	-0.0008	-0.55%
2025-11-12	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1452	0.1452	0.1449	0.1449	0.0003	0.21%

2025-11-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1449	0.1449	0.1450	0.1450	-0.0001	-0.07%
2025-11-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1450	0.1450	0.1445	0.1445	0.0005	0.35%
2025-11-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1445	0.1445	0.1446	0.1446	-0.0001	-0.07%
2025-11-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1446	0.1446	0.1445	0.1445	0.0001	0.07%
2025-11-05	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1445	0.1445	0.1442	0.1442	0.0003	0.21%
2025-11-04	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1442	0.1442	0.1452	0.1452	-0.0010	-0.69%
2025-11-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1452	0.1452	0.1451	0.1451	0.0001	0.07%
2025-10-31	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1451	0.1451	0.1453	0.1453	-0.0002	-0.14%
2025-10-30	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1453	0.1453	0.1459	0.1459	-0.0006	-0.41%
2025-10-29	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1459	0.1459	0.1457	0.1457	0.0002	0.14%
2025-10-28	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1457	0.1457	0.1458	0.1458	-0.0001	-0.07%
2025-10-27	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1458	0.1458	0.1452	0.1452	0.0006	0.41%
2025-10-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1452	0.1452	0.1446	0.1446	0.0006	0.41%
2025-10-23	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1446	0.1446	0.1448	0.1448	-0.0002	-0.14%
2025-10-22	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1448	0.1448	0.1455	0.1455	-0.0007	-0.48%
2025-10-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1455	0.1455	0.1460	0.1460	-0.0005	-0.34%
2025-10-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1460	0.1460	0.1456	0.1456	0.0004	0.27%
2025-10-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1456	0.1456	0.1464	0.1464	-0.0008	-0.55%
2025-10-16	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1464	0.1464	0.1463	0.1463	0.0001	0.07%
2025-10-15	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1463	0.1463	0.1458	0.1458	0.0005	0.34%
2025-10-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1458	0.1458	0.1462	0.1462	-0.0004	-0.27%
2025-10-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1462	0.1462	0.1453	0.1453	0.0009	0.62%
2025-09-29	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1451	0.1451	0.1441	0.1441	0.0010	0.69%
2025-09-26	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1441	0.1441	0.1446	0.1446	-0.0005	-0.35%
2025-09-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1446	0.1446	0.1449	0.1449	-0.0003	-0.21%
2025-09-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1449	0.1449	0.1448	0.1448	0.0001	0.07%
2025-09-23	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1448	0.1448	0.1449	0.1449	-0.0001	-0.07%
2025-09-22	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1449	0.1449	0.1445	0.1445	0.0004	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝泓债券	1.0990	0.04%
华宝宝裕债券D	1.0917	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5766	-0.16%
华宝新活力混合I	1.9953	-0.26%
华宝资源优选混合C	5.1220	-0.45%
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0788	0.13%
富国全球美元现汇	0.1857	0.11%
华安全球美元债C(人民币)	1.1820	0.08%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3034	0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3107	0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3112	0.05%
华安全球美元债A(人民币)	1.2310	0.00%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.00%
华安票息C	1.1710	0.00%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1985	-0.02%