国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)
今天最新净值
0.1414
-0.0001 -0.07%
2025-12-15
- 累计净值：0.1522
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7059亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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0.1523 |
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| 2025-12-12 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-12-11 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-12-10 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-12-09 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-11-19 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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0.1413 |
0.1521 |
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| 2025-11-18 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
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| 2025-11-17 |
003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
0.1412 |
0.1520 |
0.1411 |
0.1519 |
0.0001 |
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