华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)

今天最新净值 1.2290 -0.0030 -0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2290
成立日期：2016-03-23
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：15.4137亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一月华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2290	1.2290	0.0020	0.16%
2025-12-12	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2290	1.2290	1.2320	1.2320	-0.0030	-0.24%
2025-12-11	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2025-12-10	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2025-12-09	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2310	1.2310	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2330	1.2330	-0.0020	-0.16%
2025-12-05	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2360	1.2360	-0.0020	-0.16%
2025-12-03	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2025-12-02	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%

2025-12-01	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2380	1.2380	-0.0040	-0.32%
2025-11-28	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-27	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-26	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%
2025-11-25	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2380	1.2380	1.2370	1.2370	0.0010	0.08%
2025-11-24	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2025-11-21	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%
2025-11-20	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2340	1.2340	1.2310	1.2310	0.0030	0.24%
2025-11-19	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2310	1.2310	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%
2025-11-18	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2320	1.2320	1.2300	1.2300	0.0020	0.16%
2025-11-17	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安全球美元债A(人民币)	1.2310	0.16%
华安票息C	1.1710	0.09%
华安全球美元债C(人民币)	1.1810	0.08%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.08%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5663	0.07%
华安票息A(美汇)	0.1728	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5562	0.05%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3028	0.04%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3101	0.04%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1987	0.00%