华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)
今天最新净值
1.2290
-0.0030 -0.24%
2025-12-15
- 累计净值：1.2290
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4137亿
- 最近资产：10.84亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询
近一季,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-20 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-03 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.16% |
