华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)
今天最新净值
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-0.0030 -0.24%
2025-12-15
- 累计净值：1.2290
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4137亿
- 最近资产：10.84亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一年华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询
近一年,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
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0.00% |
| 2025-08-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2230 |
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1.2240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2240 |
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1.2220 |
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| 2025-08-01 |
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1.2220 |
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| 2025-04-23 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2030 |
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1.2020 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2020 |
1.2020 |
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-0.25% |
| 2025-04-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2050 |
1.2050 |
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0.00% |
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002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2050 |
1.2050 |
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1.2060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2030 |
1.2030 |
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| 2025-04-15 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2000 |
1.2000 |
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1.1950 |
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| 2025-04-11 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-04-08 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2070 |
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-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-03 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-02 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-27 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-20 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2000 |
1.2000 |
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0.17% |
| 2025-03-19 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2000 |
1.2000 |
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1.1990 |
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0.08% |
| 2025-03-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1990 |
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1.1970 |
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| 2025-03-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1970 |
1.1980 |
1.1980 |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
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1.1980 |
1.1980 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
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1.1970 |
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1.2000 |
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| 2025-03-11 |
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1.2000 |
1.2000 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
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1.2020 |
1.2020 |
1.1980 |
1.1980 |
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| 2025-03-07 |
002391 |
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1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
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1.1980 |
1.1990 |
1.1990 |
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| 2025-03-05 |
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1.1990 |
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1.2010 |
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| 2025-03-04 |
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1.2010 |
1.2010 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0010 |
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| 2025-03-03 |
002391 |
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1.2020 |
1.2020 |
1.2000 |
1.2000 |
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1.2000 |
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1.1980 |
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1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
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0.00% |
| 2025-02-26 |
002391 |
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1.1980 |
1.1960 |
1.1960 |
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| 2025-02-25 |
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1.1960 |
1.1960 |
1.1920 |
1.1920 |
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| 2025-02-24 |
002391 |
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1.1920 |
1.1920 |
1.1890 |
1.1890 |
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| 2025-02-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1890 |
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1.1870 |
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| 2025-02-20 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1850 |
1.1850 |
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| 2025-02-19 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1840 |
1.1840 |
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0.08% |
| 2025-02-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1860 |
1.1860 |
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1.1830 |
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| 2025-02-13 |
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1.1830 |
1.1830 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2025-02-12 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1800 |
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1.1830 |
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| 2025-02-11 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1830 |
1.1830 |
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1.1840 |
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-0.08% |
| 2025-02-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1830 |
1.1830 |
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| 2025-01-27 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0020 |
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| 2025-01-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-30 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1850 |
1.1850 |
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-0.34% |
| 2024-12-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
