国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

今天最新净值 0.9924 -0.0027 -0.27% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0644
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：22.96亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9924	1.0644	0.9951	1.0671	-0.0027	-0.27%
2025-12-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9951	1.0671	0.9943	1.0663	0.0008	0.08%
2025-12-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9943	1.0663	0.9936	1.0656	0.0007	0.07%
2025-12-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9936	1.0656	0.9946	1.0666	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9946	1.0666	0.9955	1.0675	-0.0009	-0.09%
2025-12-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9955	1.0675	0.9970	1.0690	-0.0015	-0.15%
2025-12-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9970	1.0690	0.9979	1.0699	-0.0009	-0.09%
2025-12-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9979	1.0699	0.9987	1.0707	-0.0008	-0.08%
2025-12-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9987	1.0707	0.9981	1.0701	0.0006	0.06%
2025-12-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9981	1.0701	0.9978	1.0698	0.0003	0.03%

2025-12-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9978	1.0698	0.9977	1.0697	0.0001	0.01%
2025-12-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9977	1.0697	0.9979	1.0699	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9979	1.0699	0.9990	1.0710	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9990	1.0710	0.9993	1.0713	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9993	1.0713	0.9990	1.0710	0.0003	0.03%
2025-12-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9990	1.0710	0.9997	1.0717	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9997	1.0717	1.0004	1.0724	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	1.0004	1.0724	1.0014	1.0734	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	1.0014	1.0734	1.0020	1.0740	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	1.0020	1.0740	1.0018	1.0738	0.0002	0.02%
2025-12-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	1.0018	1.0738	1.0018	1.0738	0.0000	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6830	0.40%
国富健康	1.5528	0.14%
国富估值优势混合A	1.7983	0.07%
国富天颐混合A	1.0803	0.04%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	0.04%
国富天颐混合C	1.0532	0.03%
国富恒久债A	1.3324	0.03%
国富恒久债C	1.3050	0.03%
岁岁恒丰A	1.1332	0.01%
岁岁恒丰C	1.1260	0.01%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0806	0.12%
华安票息C	1.1710	0.09%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1446	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0170	0.06%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0088	0.06%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5668	0.05%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5566	0.04%
华安全球美元债A(人民币)	1.2300	0.00%
华安全球美元债C(人民币)	1.1810	0.00%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.00%