金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)(003972)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9924 -0.0027 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0644
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：22.96亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	每份派现金0.0180元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	每份派现金0.0180元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	每份派现金0.0180元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	每份派现金0.0180元

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6830	0.40%
国富健康	1.5528	0.14%
国富估值优势混合A	1.7983	0.07%
国富天颐混合A	1.0803	0.04%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	0.04%
国富天颐混合C	1.0532	0.03%
国富恒久债A	1.3324	0.03%
国富恒久债C	1.3050	0.03%