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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币) - 基金主页(代码:022503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2414 -0.0022 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2804
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.87%	-1.11%	-1.66%	-2.73%	-5.73%	-	-	3.04%
同类排名	16/22	13/22	12/22	12/22	16/22			-

富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2468	0.43%
2026-09-16	1.2414	-0.18%
2026-09-15	1.2436	-0.11%
2026-09-14	1.2450	-0.13%
2026-09-11	1.2466	-0.09%
2026-09-10	1.2477	-0.61%

富国全球债券(QDII)人民币E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0390元

富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金档案

基金代码	022503	基金简称	富国全球债券(QDII)人民币E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	9.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9429	0.52%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1406	0.50%
富国全球美元现汇	0.1846	0.49%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2376	0.43%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2468	0.43%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2474	0.43%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1722	0.29%
华安全球美元债A(人民币)	1.1640	0.26%
华安票息A(美汇)	0.1706	0.24%
华安全球美元债C(人民币)	1.1130	0.18%