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富国全球债券(QDII)人民币A(富国全球) - 基金主页(代码:100050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3124 -0.0016 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3915
成立日期：2010-10-20
基金类型：QDII-混合债
成立份额：8.284亿份
最近份额：0.6049亿
最近资产：48.85亿元
基金公司：富国基金
基金经理：沈博文郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.59%	-0.27%	-0.33%	-0.33%	3.49%	8.59%	11.67%	39.46%
同类排名	10/22	20/22	13/22	17/22	10/22	5/16	4/15	-

富国全球债券(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0390元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0401元

富国全球债券(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	0.11%	0.0000	0.00%	-1.39%

富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金档案

基金代码	100050	基金简称	富国全球债券(QDII)人民币A	基金全称	富国全球债券证券投资基金
发行日期	2010-09-15	成立日期	2010-10-20	基金类型	QDII-混合债
基金经理	沈博文郭子琨	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	48.85亿元	最近份额	0.6049亿	成立份额	8.284亿份
管理费率	0.90%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安全球美元债A(人民币)	1.2310	0.16%
华安票息C	1.1710	0.09%
华安全球美元债C(人民币)	1.1810	0.08%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.08%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5663	0.07%
华安票息A(美汇)	0.1728	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5562	0.05%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3028	0.04%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3101	0.04%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1987	0.00%