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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

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今天最新净值 1.3101 -0.0020 -0.15% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3491
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一周富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3095	1.3485	1.3101	1.3491	-0.0006	-0.05%
2025-12-19	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3101	1.3491	1.3121	1.3511	-0.0020	-0.15%
2025-12-18	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3121	1.3511	1.3100	1.3490	0.0021	0.16%
2025-12-17	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3100	1.3490	1.3107	1.3497	-0.0007	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0229	0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0148	0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1438	0.35%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1449	0.28%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0789	0.13%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5565	0.05%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5666	0.05%
华安全球美元债A(人民币)	1.2310	0.00%
华安票息A(人民币)	1.2210	0.00%
华安票息C	1.1710	0.00%