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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

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今天最新净值 1.2436 -0.0014 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一周富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2414	1.2804	1.2436	1.2826	-0.0022	-0.18%
2026-09-15	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2436	1.2826	1.2450	1.2840	-0.0014	-0.11%
2026-09-14	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2450	1.2840	1.2466	1.2856	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2466	1.2856	1.2477	1.2867	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1656	0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1637	0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1070	0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1197	0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0795	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0812	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1702	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5377	0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5491	0.02%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	0.00%