收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.01% | -0.03% | 1.22% | 1.33% | 0.15% | 2.92% | 4.00% | 117.06% |
同类排名 | 399/1115 | 725/1148 | 672/1143 | 481/1106 | 451/974 | 278/793 | 256/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0172元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 18.6800 | 1.79% | -1.06% |
000858 | 五粮液 | 3.0800 | 1.15% | 1.71% |
600483 | 福能股份 | 40.5700 | 1.04% | -3.18% |
002493 | 荣盛石化 | 35.6600 | 0.96% | -1.71% |
601128 | 常熟银行 | 36.0100 | 0.63% | -0.79% |
002353 | 杰瑞股份 | 7.2000 | 0.53% | -1.00% |
000568 | 泸州老窖 | 1.1500 | 0.52% | 1.57% |
002142 | 宁波银行 | 9.3000 | 0.47% | -0.54% |
688009 | 中国通号 | 33.2900 | 0.46% | -2.05% |
002050 | 三花智控 | 7.3600 | 0.42% | 3.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
国富弹性市值混合A | 1.0221 | 0.41% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |