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国富强化收益债券A(国富债A) - 基金主页(代码:450005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 0.0019 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1132 -0.0020 -0.1797%

累计净值：1.9955
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.45%	-0.29%	-0.76%	1.40%	4.79%	11.03%	10.40%	137.83%
同类排名	448/973	926/1171	836/1161	99/1125	405/962	397/804	386/670	-

国富强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0391元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0232元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0157元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0172元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0171元

国富强化收益债券A基金动态

国富强化收益债券A 国海富兰克林新增广发华福证券为其代销机构

自2009年10月12日起，投资者可以在广发华福证券设在22个城市的34个营业网点办理国富中国收益混合、国富弹性市值股票、国富潜力组合股票、国富深化价值股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C和国富成长动力股票基金的开户、申购、赎回等业务，以及国富沪深300指数增强基金的开户业务。
标签：国海广发证券

国富强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.07%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.01%	-3.47%
600489	中金黄金	0.0000	0.75%	-5.53%
600141	兴发集团	0.0000	0.69%	-2.33%
600801	华新建材	0.0000	0.60%	-1.09%
600309	万华化学	0.0000	0.59%	0.55%
600583	海油工程	0.0000	0.56%	-1.66%
300033	同花顺	0.0000	0.53%	-0.63%
300274	阳光电源	0.0000	0.53%	-3.66%
603699	纽威股份	0.0000	0.53%	-0.53%

国富强化收益债券A(450005)基金档案

基金代码	450005	基金简称	国富强化收益债券A	基金全称	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.9157亿	成立份额	10.748亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6331	0.34%
国富金融地产混合A	1.3636	0.26%
国富金融地产混合C	1.3922	0.25%
国富估值优势混合A	1.8264	0.16%
国富弹性市值混合A	1.1826	0.11%
国富恒瑞债券C	1.3200	0.08%
国富恒瑞债券A	1.3520	0.07%
国富天颐混合A	1.0798	0.01%
国富天颐混合C	1.0531	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0092	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安融六个月持有期债券A	1.0182	-0.13%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0063	-0.13%
华宝安元债券D	1.1195	-0.16%
华宝安元债券A	1.1210	-0.17%
华宝安元债券C	1.1132	-0.17%
华宝安睿债券A	0.9983	-0.22%
华宝安睿债券C	0.9976	-0.22%
富国丰利增强债券A	1.3708	-0.33%
富国丰利增强债券E	1.3702	-0.33%
招商安本增利债券C	1.7882	-0.48%