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国富强化收益债券A(国富债A) - 基金主页(代码:450005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0841 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0013
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.33%	-1.83%	-3.59%	1.98%	9.62%	10.24%	145.22%
同类排名	1058/1519	1233/1766	1483/1768	1487/1726	676/1391	658/1151	590/963	-

国富强化收益债券A(450005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0880	0.36%
2026-09-17	1.0841	-0.01%
2026-09-16	1.0842	0.22%
2026-09-15	1.0818	-0.11%
2026-09-14	1.0830	0.00%
2026-09-11	1.0830	-0.43%

国富强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0391元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0232元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0157元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0172元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0171元

国富强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	0.92%	3.27%
002028	思源电气	0.0000	0.79%	1.59%
301196	唯科科技	0.0000	0.73%	7.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.69%	5.54%
600030	中信证券	0.0000	0.68%	0.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.57%	0.07%
600487	亨通光电	0.0000	0.57%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.53%	-0.14%
603067	振华股份	0.0000	0.53%	7.28%

国富强化收益债券A(450005)基金档案

基金代码	450005	基金简称	国富强化收益债券A	基金全称	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘怡敏刘晓	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.09亿	最近份额	1.9157亿	成立份额	10.748亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%