| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.05% | -0.33% | -1.83% | -3.59% | 1.98% | 9.62% | 10.24% | 145.22% |
| 同类排名 | 1058/1519 | 1233/1766 | 1483/1768 | 1487/1726 | 676/1391 | 658/1151 | 590/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0880 | 0.36% |
| 2026-09-17 | 1.0841 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0842 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.0818 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0830 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0830 | -0.43% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0391元 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.05% | 0.60% |
| 688661 | 和林微纳 | 0.0000 | 0.92% | 3.27% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.79% | 1.59% |
| 301196 | 唯科科技 | 0.0000 | 0.73% | 7.61% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.69% | 5.54% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.68% | 0.29% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.57% | 0.07% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.57% | 7.28% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.53% | -0.14% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 0.53% | 7.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0341 | 1.34% |
| 国富金融地产混合C | 1.2566 | 1.33% |
