国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)
今天最新净值
1.0842
0.0024 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
-0.0004 -0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0014
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.748亿份
- 最近份额：1.9157亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一月,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0841 |
2.0013 |
1.0842 |
2.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0842 |
2.0014 |
1.0818 |
1.9990 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0818 |
1.9990 |
1.0830 |
2.0002 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0830 |
2.0002 |
1.0830 |
2.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0830 |
2.0002 |
1.0877 |
2.0049 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0877 |
2.0049 |
1.0897 |
2.0069 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0897 |
2.0069 |
1.0883 |
2.0055 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0883 |
2.0055 |
1.0886 |
2.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0886 |
2.0058 |
1.0862 |
2.0034 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0862 |
2.0034 |
1.0875 |
2.0047 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0875 |
2.0047 |
1.0856 |
2.0028 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0856 |
2.0028 |
1.0906 |
2.0078 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0906 |
2.0078 |
1.0929 |
2.0101 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0929 |
2.0101 |
1.0927 |
2.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0927 |
2.0099 |
1.0946 |
2.0118 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0946 |
2.0118 |
1.0906 |
2.0078 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0906 |
2.0078 |
1.0904 |
2.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0904 |
2.0076 |
1.0899 |
2.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0899 |
2.0071 |
1.0944 |
2.0116 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0944 |
2.0116 |
1.0930 |
2.0102 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0930 |
2.0102 |
1.0917 |
2.0089 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0917 |
2.0089 |
1.1030 |
2.0202 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.1030 |
2.0202 |
1.1043 |
2.0215 |
-0.0013 |
-0.12% |
