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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

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今天最新净值 1.0842 0.0024 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0014
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏刘晓

近一周国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	450005	国富强化收益债券A	1.0841	2.0013	1.0842	2.0014	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	450005	国富强化收益债券A	1.0842	2.0014	1.0818	1.9990	0.0024	0.22%
2026-09-15	450005	国富强化收益债券A	1.0818	1.9990	1.0830	2.0002	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0830	2.0002	0.0000	0.00%
2026-09-11	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0877	2.0049	-0.0047	-0.43%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%