收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.03% | 0.93% | 2.22% | 4.12% | -9.87% | -2.86% | -24.29% | 883.34% |
同类排名 | 870/4200 | 2964/4295 | 4072/4274 | 856/4165 | 711/3654 | 394/2899 | 776/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0719元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.1736元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.1660元 |
2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 分红 | 每份派现金0.1965元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002568 | 百润股份 | 531.0500 | 7.07% | -0.11% |
000651 | 格力电器 | 516.6600 | 6.94% | 0.28% |
601577 | 长沙银行 | 1161.1700 | 5.69% | 0.52% |
601658 | 邮储银行 | 3388.5100 | 5.47% | -0.21% |
601128 | 常熟银行 | 1370.5200 | 5.04% | 1.56% |
600036 | 招商银行 | 528.0700 | 4.76% | 0.06% |
002142 | 宁波银行 | 504.0500 | 3.86% | -0.91% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.45% | 0.56% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.41% | -1.14% |
000338 | 潍柴动力 | 826.8800 | 3.36% | 2.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |