基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国富弹性市值 - 基金主页(代码:450002)

今天最新净值 1.0174 0.0021 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0053 0.0028 0.2827%
  • 累计净值:4.0076
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.130亿份
  • 最近份额:28.8090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵晓东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.03% 0.93% 2.22% 4.12% -9.87% -2.86% -24.29% 883.34%
同类排名 870/4200 2964/4295 4072/4274 856/4165 711/3654 394/2899 776/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0719元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.1736元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 分红 每份派现金0.0250元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分红 每份派现金0.1660元
2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 分红 每份派现金0.1965元
国富弹性市值基金动态
国富弹性市值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002568 百润股份 531.0500 7.07% -0.11%
000651 格力电器 516.6600 6.94% 0.28%
601577 长沙银行 1161.1700 5.69% 0.52%
601658 邮储银行 3388.5100 5.47% -0.21%
601128 常熟银行 1370.5200 5.04% 1.56%
600036 招商银行 528.0700 4.76% 0.06%
002142 宁波银行 504.0500 3.86% -0.91%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.45% 0.56%
002475 立讯精密 0.0000 3.41% -1.14%
000338 潍柴动力 826.8800 3.36% 2.33%
国富弹性市值(450002)基金档案
基金代码 450002 基金简称 国富弹性 基金全称 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
发行日期 2006-05-10 成立日期 2006-06-14 基金类型
基金经理 赵晓东 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 28.8090亿 成立份额 29.130亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%