| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 每份派现金0.1965元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1866元 |
| 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 每份派现金0.6693元 |
| 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 每份派现金0.1103元 |
| 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
| 国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
